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UBAM - Positive Impact Emerging Equity ID EUR

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Performance

UBAM - Positive Impact Emerging Equity ID EUR
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico MTD YTD 1 ano 3 anos 5 anos ITD
Desempenho histórico 1.55% 4.38% 1.24% -6.02%
12 meses no ativo 05.23 - 05.24        
12 meses no ativo 1.24%

Disclaimer
O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Os valores de desempenho apresentados incluem dividendos brutos reinvestidos, encargos correntes mas não incluem taxas de subscrição/resgate e impostos a pagar pelo investidor. Para cliente privado os dados de desempenho para subfundos com menos de 12 meses de desempenho não são exibidos. Para cliente comercial o desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado. Para subfundos denominados numa moeda que não a do fundo, o rendimento pode ser reduzido ou aumentado de acordo com as flutuações da taxa de câmbio. O valor dos investimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem não receber de volta a totalidade ou parte do montante investido. Fontes de dados: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Annual report 31.12.2023 PDF
KID PRIIPS 19.02.2024 PDF
Prospectus 26.02.2024 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Shareholders letter 26.01.2024 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 06.04.2023 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Monthly Report 30.04.2024 PDF
Product card 31.12.2023 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2024 PDF PDF
OTHER
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Portfolio 31.12.2023 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
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BEBélgica
CHSuíça
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NONoruega
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SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul

Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status No
Transparência alemã Yes Investor Report
Transparência austríaca No
Reporting italiano Yes
Rede nacional interbancária da Suíça Yes

Sustainability-related disclosure

 

Resumo

Este Subfundo tem investimentos sustentáveis como objetivo.

Aborda os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas através de seis temas, três ambientais (ecossistemas saudáveis, estabilidade climática, comunidades sustentáveis) e três sociais (necessidades básicas, bem-estar e saúde, economias justas e inclusivas) com foco em Ações de Mercados Emergentes.

Investe numa carteira concentrada de empresas com uma maioria de vendas ou ativos em Mercados Emergentes e que possuem produtos, serviços e/ou processos que contribuem para a solução de problemas ambientais e/ou sociais, incluindo, entre outros, a mitigação das alterações climáticas, promoção de soluções de economia circular, cuidados de saúde e educação a preços acessíveis ou proteção e restauração da biodiversidade.

O processo de investimento baseia-se num sistema de classificação exclusivo, o IMAP, que mede a Intencionalidade, a Materialidade, a Adicionalidade e a Potencialidade do impacto de uma empresa. Apenas empresas com uma classificação IMAP mínima de 12 em 20 podem entrar na carteira.

Além disso, o Gestor de Investimentos efetua uma seleção negativa: São excluídas empresas diretamente envolvidas na produção de armas convencionais, nucleares e controversas, bem como empresas diretamente envolvidas na produção de tabaco, jogos de azar, entretenimento para adultos, extração de carvão térmico e extração não convencional de petróleo e gás. Além disso, existem exclusões, com limiares de receitas aplicados, para empresas diretamente envolvidas na distribuição de tabaco, extração convencional de petróleo e gás e instalações de eletricidade que gerem energia a partir de energia nuclear, petróleo e gás ou carvão. Este Subfundo também exclui todas as empresas em violação de normas internacionais, tais como o UN Global Compact.

Para garantir que os investimentos sustentáveis que este Subfundo pretende realizar respeitam o princípio de não prejudicar significativamente, o Gestor de Investimentos baseia-se numa metodologia concebida internamente que abrange os principais impactos adversos, desalinhamento com os ODS, controvérsias e a qualidade global de governação/ESG.

Em particular, o elemento da governação é monitorizado pelo Gestor de Investimentos através da sua própria análise de resoluções propostas aos acionistas, do seu envolvimento com empresas da carteira em qualquer questão de governação levantada por fornecedores de dados ESG externos,  e da análise de controvérsias relacionadas com a governação.

Este Subfundo será principalmente investido em investimentos sustentáveis, com um mínimo de 80%. Estes investimentos sustentáveis incluirão sempre uma combinação de investimentos ambientalmente sustentáveis, incluindo um mínimo de 1% de investimentos alinhados pela taxonomia e investimentos socialmente sustentáveis.

Os critérios vinculativos utilizados para atingir o objetivo de investimento sustentável estão integrados em sistemas de controlo, para garantir verificações pré e pós-negociação. A conformidade é monitorizada continuamente pelo departamento de risco.

O Gestor de Investimentos poderá utilizar dados comunicados diretamente por emitentes ou provenientes de fornecedores de dados externos, tais como a MSCI ESG Research ou a Sustainalytics. O serviço e a qualidade dos dados fornecidos por fornecedores de dados ESG externos são revistos regularmente.

Dependendo da métrica considerada, alguns dados podem ser estimados pelos fornecedores de dados. Embora o Gestor de Investimentos aplique um processo de seleção rigoroso de fornecedores externos, os seus processos e metodologia ESG exclusiva podem conter imperfeições. Como resultado, existe o risco de avaliar incorretamente um emitente, resultando numa perceção inadequada de riscos ESG e numa potencial inclusão ou exclusão incorreta no produto. Espera-se que tal tenha um impacto limitado nas características ambientais e/ou sociais globais promovidas pelo produto.

O processo de diligência devida relativo ao investimento garante que as decisões de investimento cumprem os objetivos e a estratégia de investimento do Subfundo. A consideração de riscos relacionados com a sustentabilidade está integrada no processo de tomada de decisões de investimento para assegurar decisões de investimento mais bem informadas, bem como a sensibilização para a exposição ao risco. O primeiro nível de diligência devida é realizado pelas equipas de investimento, enquanto o segundo nível é realizado pelo departamento de risco.

Pode ocorrer envolvimento com empresas beneficiárias do investimento. A sua realização pode ser colaborativa, bem como, numa base ad hoc, direta pela equipa de investimento.

O Gestor de Investimentos exerce os seus direitos de voto, em conformidade com a política de votação que segue os princípios de sustentabilidade.

Nenhum índice específico foi designado como índice de referência para cumprir o objetivo de investimento sustentável do subfundo.

Para obter mais informações, consulte as divulgações relacionadas com a sustentabilidade do fundo.

  • Código ISIN
  • LU2051760986
  • Dados como
  • 22.05.2024
  • Último VLA
  • 105.33 EUR
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 378.44M USD

Dados do fundo

  • Nome do fundo UBAM
  • Estrutura jurídica SICAV
  • Jurisdição Luxembourg

Dados do subfundo

  • Moeda base EUR
  • Asset class Equity
  • Viés geográfico Emerging Markets
  • Data de início 07.05.2020
  • Classificação SFDR 9

Partilhar dados de classe

  • Descrição ID EUR
  • Data de lançamento 13.12.2021
  • Tipo de dividendo Distribution (yearly)
  • Investimento inicial mínimo None
  • Subscrição Daily
  • Amortização Daily
  • Taxa de gestão 1.00%
  • Taxa de desempenho No
  • Tarifa de taxa de desempenho N/A
  • Último dividendo 1.08 EUR 02.05.2024

Identificadores

  • Bloomberg UBIEEII LX
  • Telekurs 50070670
  • Reuters N/A
  • WKN A2P4F2
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestor(es)

    Mathieu Nègre / Eli Koen