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UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IC USD

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Performance

UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IC USD
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico MTD YTD 1 ano 3 anos 5 anos ITD
Desempenho histórico 6.57% 13.25% 13.88% -2.56%
12 meses no ativo 11.22 - 11.23        
12 meses no ativo 13.88%

Disclaimer
O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Os valores de desempenho apresentados incluem dividendos brutos reinvestidos, encargos correntes mas não incluem taxas de subscrição/resgate e impostos a pagar pelo investidor. Para cliente privado os dados de desempenho para subfundos com menos de 12 meses de desempenho não são exibidos. Para cliente comercial o desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado. Para subfundos denominados numa moeda que não a do fundo, o rendimento pode ser reduzido ou aumentado de acordo com as flutuações da taxa de câmbio. O valor dos investimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem não receber de volta a totalidade ou parte do montante investido. Fontes de dados: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão
Annual report 31.12.2022 PDF
KID PRIIPS 15.06.2023 PDF
Prospectus 30.12.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Statuts – Articles of Association 06.04.2023 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Título Atualizado Inglês Alemão
Monthly Report 31.10.2023 PDF
Quarterly comment 30.09.2023 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
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ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
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NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul

Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status Yes Reportable Income
Transparência alemã Yes Investor Report
Transparência austríaca Yes
Reporting italiano Yes
Rede nacional interbancária da Suíça Yes
  • Código ISIN
  • LU2051721905
  • Dados como
  • 29.11.2023
  • Último VLA
  • 92.64 USD
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 20.03M USD

Dados do fundo

  • Nome do fundo UBAM
  • Estrutura jurídica SICAV
  • Jurisdição Luxembourg

Dados do subfundo

  • Moeda base USD
  • Asset class Fixed Income
  • Viés geográfico Emerging Markets
  • Data de início 31.03.2020
  • Classificação SFDR 6

Partilhar dados de classe

  • Descrição IC USD
  • Data de lançamento 14.12.2020
  • Tipo de dividendo Capitalisation
  • Investimento inicial mínimo None
  • Subscrição Daily
  • Amortização Daily
  • Taxa de gestão 0.75%
  • Taxa de desempenho No
  • Tarifa de taxa de desempenho N/A
  • Último dividendo N/A

Identificadores

  • Bloomberg UEMFBIC LX
  • Telekurs 50074771
  • Reuters N/A
  • WKN A2P4FD
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestor(es)

    Lamine Bougueroua