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U ACCESS (IRL) GCA Credit Long/Short UCITS B USD

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Actively managed long/short corporate credit strategy focusing primarily on high-yield, investment- grade and some distressed opportunities, largely in the US

UCITS Hedge Awards 2021 – UBP (1).jpg

 

 

 

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Performance

U ACCESS (IRL) GCA Credit Long/Short UCITS B USD
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico do mês à data do ano à data 1 ano 3 anos 5 anos Desde o lançamento
Desempenho histórico 0.02% 1.70% 0.44% 2.43% 3.29%
12 meses no ativo 05.22 - 05.23        
12 meses no ativo 0.44%
Disclaimer

O desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado.

Past performance is not indicative of present and/or future results. Price and availability are subject to change without notice. The value of investments may go up or down and investors may not get back the amount invested. Changes in foreign exchange rates may also cause the value of investments to fluctuate.

Library

LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Annual report 31.12.2022 PDF
KID PRIIPS 01.01.2023 PDF
Prospectus 22.03.2023 PDF
Semi-annual report 30.06.2022 PDF
Statuts – Articles of Association 07.03.2016 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Título Atualizado Inglês Alemão Francês Italiano
Factsheets 30.04.2023 PDF
Monthly Report 30.04.2023 PDF
Product card 31.12.2022 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2023 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul

Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status Yes Reportable Income
Transparência alemã Yes Investor Report
Transparência austríaca Yes
Reporting italiano Yes
Rede nacional interbancária da Suíça Yes
  • Código ISIN
  • IE00BH47QP24
  • Dados como
  • 31.05.2023
  • Último VLA
  • 114.8221 USD
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 484.09M USD

Dados do fundo

  • Nome do fundo U ACCESS (Ireland) UCITS P.L.C.
  • Estrutura jurídica PLC
  • Jurisdição Ireland

Dados do subfundo

  • Moeda base USD
  • Asset class Single Hedge Fund
  • Viés geográfico Global
  • Data de início 20.02.2019
  • Classificação SFDR 6

Partilhar dados de classe

  • Descrição B USD
  • Data de lançamento 20.02.2019
  • Tipo de dividendo Capitalisation
  • Investimento inicial mínimo None
  • Subscrição Weekly
  • Amortização Weekly
  • Taxa de gestão 1.05%
  • Taxa de desempenho Yes
  • Tarifa de taxa de desempenho 15% - Historical HWM
  • Último dividendo N/A

Identificadores

  • Bloomberg UACLSBU ID
  • Telekurs 45015007
  • Reuters N/A
  • WKN A2PE9M
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestor(es)

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