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UBP Europe Market Neutral EUR

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Performance

UBP Europe Market Neutral EUR
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico MTD YTD 1 ano 3 anos 5 anos ITD
Desempenho histórico

Disclaimer
O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Os valores de desempenho apresentados incluem dividendos brutos reinvestidos, encargos correntes mas não incluem taxas de subscrição/resgate e impostos a pagar pelo investidor. Para cliente privado os dados de desempenho para subfundos com menos de 12 meses de desempenho não são exibidos. Para cliente comercial o desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado. Para subfundos denominados numa moeda que não a do fundo, o rendimento pode ser reduzido ou aumentado de acordo com as flutuações da taxa de câmbio. O valor dos investimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem não receber de volta a totalidade ou parte do montante investido. Fontes de dados: UBP SA

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BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
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GBReino Unido
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ISIslândia
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KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
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Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status No
Transparência alemã No
Transparência austríaca No
Reporting italiano No
Rede nacional interbancária da Suíça No
  • Código ISIN
  • FR0000993206
  • Dados como
  • 02.08.2023
  • Último VLA
  • 747.55 EUR
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 2.79M EUR

Dados do fundo

  • Estrutura jurídica FCP
  • Jurisdição France
  • Data de lançamento 01.11.1985
  • Moeda base EUR
  • Asset class Equity
  • Viés geográfico Europe
  • Data de início 01.11.1985
  • Classificação SFDR 6

Partilhar dados de classe

  • Descrição EUR
  • Data de lançamento 01.11.1985
  • Tipo de dividendo Capitalisation
  • Investimento inicial mínimo 1 share
  • Subscrição Daily
  • Amortização Daily
  • Taxa de gestão 1.50%
  • Taxa de desempenho No
  • Tarifa de taxa de desempenho N/A
  • Último dividendo N/A

Identificadores

  • Bloomberg N/A
  • Telekurs 1585816
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestor(es)

    Alexandre Campana