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UBAM Convertibles Europe AHD USD

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Performance

UBAM Convertibles Europe AHD USD
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico do mês à data do ano à data 1 ano 3 anos 5 anos Desde o lançamento
Desempenho histórico
Disclaimer

O desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado.

Past performance is not indicative of present and/or future results. Price and availability are subject to change without notice. The value of investments may go up or down and investors may not get back the amount invested. Changes in foreign exchange rates may also cause the value of investments to fluctuate.

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Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status Yes Reportable Income
Transparência alemã No
Transparência austríaca No
Reporting italiano Yes
Rede nacional interbancária da Suíça Yes
  • Código ISIN
  • FR0011168855
  • Dados como
  • 27.02.2020
  • Último VLA
  • 1'700.12 USD
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 32.49M EUR

Dados do fundo

  • Nome do fundo xxx UBAM Convertibles (liquidated)
  • Estrutura jurídica SICAV
  • Jurisdição France

Dados do subfundo

  • Moeda base USD
  • Asset class Convertible Bond
  • Viés geográfico Europe
  • Data de início 07.06.1999
  • Classificação SFDR N/A

Partilhar dados de classe

  • Descrição AHD USD
  • Data de lançamento 05.10.2012
  • Tipo de dividendo Distribution (yearly)
  • Investimento inicial mínimo 0.001 share
  • Subscrição Daily
  • Amortização Daily
  • Taxa de gestão 0.80%
  • Taxa de desempenho No
  • Tarifa de taxa de desempenho N/A
  • Último dividendo 0.00 USD 25.04.2019

Identificadores

  • Bloomberg UBCEAHD FP
  • Telekurs 14625553
  • Reuters -
  • WKN A1T6M9
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express GV1U

Gestor(es)

    Marc Basselier