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UBAM Convertibles Europe AC EUR

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Performance

UBAM Convertibles Europe AC EUR
NAV - 资产净值
日期
数据来源:瑞联银行
历史业绩 月初至今 年初至今 1 年 3 年 5 年 自推出以来
历史业绩
Disclaimer

1 年以下的业绩为累计计算。1 年以上的业绩为年化计算。

Past performance is not indicative of present and/or future results. Price and availability are subject to change without notice. The value of investments may go up or down and investors may not get back the amount invested. Changes in foreign exchange rates may also cause the value of investments to fluctuate.

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MARKETING DOCUMENTATION
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Monthly Report 30.09.2017 PDF
Product card 01.01.2017 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2017 PDF PDF PDF

Registration

AT奥地利
BE比利时
CH瑞士
DE德国
DK丹麦
ES西班牙
FI芬兰
FR法国
GB英国
GI直布罗陀
IE爱尔兰
IL以色列
IT意大利
KR韩国
LU卢森堡
NL荷兰
NO挪威
PT葡萄牙
SE瑞典
SG新加坡
TW台湾地区
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Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
财年末 31 December
英国 RFS Yes Reportable Income
德国透明度 No
奥地利透明度 Yes
意大利报告 Yes
瑞士 RNI Yes
  • ISIN 代码
  • FR0000941312
  • 数据截至时间
  • 27.02.2020
  • 最新资产净值
  • 1'605.79 EUR
  • 基金的管理资产规模
  • 32.49M EUR

基金数据

  • 基金名称 UBAM Convertibles
  • 法律结构 SICAV
  • 司法管辖区 France

子基金数据

  • 基础货币 EUR
  • 资产类别 Convertible Bond
  • 地区偏倚 Europe
  • 成立日期 07.06.1999

股份类别数据

  • 说明 AC EUR
  • 推出日期 07.06.1999
  • 股息类型 Capitalisation
  • 最低初始投资 0.001 share
  • 认购 Daily
  • 赎回 Daily
  • 管理费 0.80%
  • 业绩费 No
  • 业绩费用率 N/A
  • 最后股息 N/A

标识符

  • 彭博社 (Bloomberg) UBPUBCE FP
  • 泰勒克斯公司 1099333
  • 路透社 LP60041910
  • WKN 676969
  • SEDOL B03NM76
  • 晨星 N/A
  • 金融快报 GXG9

经理

    Marc Basselier