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Mit flexiblen Strategien, gründlicher Fundamentalanalyse und systematischem Risikomanagement erschliessen wir das volle Potenzial von Schwellenländeranleihen.
Mit mehr als 140 Ländern und einem Volumen von USD 3,4 Bio.* sind Anleihen von Emittenten in Schwellenländern (Emerging Markets – EM) ein riesiges und heterogenes Anlageuniversum. Mehr als die Hälfte der Emittenten an diesem Markt sind dem Investment-Grade-Segment zuzuordnen. Anlegern bietet dieser dynamische Markt attraktives Alpha-Potenzial und Diversifizierung infolge tiefgreifender geopolitischer Veränderungen wie der Deglobalisierung und der Relokalisierung von Lieferketten.
*Bloomberg Finance L.P.
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Emerging market debt has been quietly transformed. Our experts break down why it deserves your attention, and which segments they favour.
Kontaktieren Sie uns, damit wir gemeinsam mit Ihnen eine Anlagestrategie entwickeln, die Ihre Ziele erfüllt.
- Zugang zu den weltweit am schnellsten wachsenden Märkten
- Attraktive Renditeaufschläge im Vergleich zu den Industrieländern
- Chancen bei Schwellenländeranleihen wegen Phasenverschiebungen in der Marktentwicklung
Häufig gestellte Frage zu Schwellenländeranleihen
Vielleicht finden Sie hier Antworten auf Fragen zu Investments in Schwellenländeranleihen. Wenn nicht, kontaktieren Sie uns gerne.
Bei Schwellenländeranleihen profitieren Anleger von einer Kombination aus attraktiven Renditen, sich verbessernder Bonität und ausgeprägten Bewertungsdiskrepanzen. Angesichts der globalen Fragmentierung bietet dieser Markt grosses Alpha-Potenzial für aktive Manager mit einem selektiven Ansatz und diszipliniertem Risikomanagement.
Die Unterschiede in der wirtschaftlichen Entwicklung einzelner Schwellenländer sind eine sehr wichtige Quelle potenzieller Renditen. Indem sie durch strenge Analyse die Spreu vom Weizen trennen, können erfolgreiche aktive Manager diese Streuung zu ihrem Vorteil nutzen, um einen höheren Mehrwert zu erzielen und die Portfoliodiversifizierung zu optimieren.
Ein ausgeprägtes Risikobewusstsein ist die Grundvoraussetzung für den Anlageerfolg am komplexen Markt für Schwellenländeranleihen. Risiken bestehen dabei im Hinblick auf die Wahl des richtigen Zeitpunkts für den Aufbau und den Verkauf von Positionen, die Messung der Wertentwicklung auf Basis fragmentierter Indizes, den Umgang mit Volatilitätsausschlägen, die Berücksichtigung makroökonomischer Unsicherheitsfaktoren und die Sicherung ausreichender Liquidität.
Die UBP zeichnet sich durch einen flexiblen High-Conviction-Ansatz aus, der auf eingehendem fundamentalem Research und tiefgreifendem Verständnis der makroökonomischen Zusammenhänge basiert. Unser Team erfahrener Anlagespezialisten investiert dynamisch in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Anleihen in lokaler Währung, mit Fokus auf Bonität, Liquidität und Opportunitäten aufgrund idiosynkratischer Faktoren. Unser Ziel ist es, mit Hilfe eigener Tools und systematischem Risikomanagement Marktfragmentierung und Dispersion in Alpha umzumünzen, und gleichzeitig durch aktive Diversifizierung und Volatilitätskontrolle den Kapitalerhalt zu gewährleisten.
Wenn Sie sich mit dem Gedanken tragen, in Schwellenländeranleihen zu investieren und sich dazu gerne von unseren Experten beraten lassen würden, setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
Das Team
Unser Anlageprozess ist so ausgestaltet, dass wir in dem komplexen Schwellenländeruniversum, wo Veränderungen der globalen finanziellen Rahmenbedingungen unterschiedliche Auswirkungen auf einzelne Länder haben können, auf Kurs bleiben. Klassische Analyse greift zu kurz, wenn es darum geht, das gesamte Spektrum an Faktoren zu erfassen, von denen die Wertentwicklung in diesem heterogenen Umfeld bestimmt wird.
Globale Marktanalyse – Wir analysieren globale Markttrends, um zu verstehen, welchen Einfluss diese auf den gesamtwirtschaftlichen Ausblick, die Bonität, das Risikoprofil und die Liquidität jedes Landes haben.
Fundamentalanalyse – Wir arbeiten mit fundamentaler Länder- und Bonitätsanalyse, um aussagekräftige Signale herauszufiltern und diese von kurzfristigem Rauschen zu unterscheiden.
Dynamische Portfolios – In Abhängigkeit von den Bedingungen an den Finanzmärkten passen wir die Vermögensallokation und Länderauswahl dynamisch an. Dabei orientieren wir uns an einem Ansatz, der auf starken Überzeugungen und den besten Ideen unserer Analysten basiert.
Überzeugendes Risikomanagement – Mit unseren eigenen Analysekonzepten und einem Überwachungsinstrumentarium sind wir gut aufgestellt, um auch an Märkten im Umbruch Kurs zu halten und Diversifizierung und Liquidität zu gewährleisten.
ESG – ESG-Aspekte sind integraler Bestandteil unseres Research und Portfoliomanagements. Anhand dieser Kriterien identifizieren wir Anlagechancen mit positivem Nachhaltigkeitsprofil und Engagement in wirkmächtigen Themen.
Core-Strategien
Sie bieten ein breites Engagement in Staats- und Unternehmensanleihen von Schwellenländern in Hart- und Lokalwährungen indem High-Conviction-Ideen und Ertragsgenerierung unter Anwendung eines strikten Risikomanagements kombiniert werden.
Strategien mit thematischem und dynamischem Exposure
Sie bieten ein breites Engagement in Staats- und Unternehmensanleihen von Schwellenländern in Hart- und Lokalwährungen indem High-Conviction-Ideen und Ertragsgenerierung unter Anwendung eines strikten Risikomanagements kombiniert werden.
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