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UBP Flex - Shenkman US High Yield Short Duration IDq USD

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Investment strategy

Marketingmitteilung

Performance

UBP Flex - Shenkman US High Yield Short Duration IDq USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren ITD
Performance-Historie 0.54% 2.19% 6.98% 7.07%
12 Monate Rollende 06.23 - 06.24        
12 Monate Rollende 6.98%

Disclaimer
Vergangene Performance sind nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Die dargestellten Renditen beinhalten reinvestierte Bruttodividenden und laufende Kosten, jedoch keine Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die vom Anleger zu tragen sind. Sich auf die Wertentwicklung von Teilfonds beziehende Daten, die für weniger als 12 Monate gelten, werden für Privatkunden nicht angegeben. Für Geschäftskunde Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert. Bei Sub-Funds, die auf eine andere Währung als die des Fonds lauten, kann sich die Rendite aufgrund von Wechselkursschwankungen verringern oder erhöhen. Der Wert der Anlagen kann variieren, die Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise ganz oder teilweise nicht zurück. Quellen der Daten: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch
Prospectus 14.03.2024 PDF
Statuts – Articles of Association 12.12.2019 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch
Monthly Report 31.05.2024 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
CYZypern
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GRGriechenland
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
ATÖsterreich
BEBelgien
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CYZypern
DEDeutschland
DKDänemark
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FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GRGriechenland
IEIrland
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KRSüdkorea
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NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden No
Schweizer RNI No
  • ISIN-Code
  • LU2549729320
  • Zahlen per
  • 18.06.2024
  • Letzter NIW
  • 1'019.17 USD
  • Fondsvermögen
  • 114.74M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBP Flex
  • Rechtsform Limited Partnership
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt US
  • Gründungsdatum 06.12.2022
  • Einstufung SFDR 6

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung IDq USD
  • Auflegungsdatum 19.05.2023
  • Art der Dividende Distribution (quarterly)
  • Mindestanlage 100'000 EUR or eq
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.00%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende 12.03 USD 22.03.2024

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBPSIDQ LX
  • Telekurs 122651715
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Manager(s)

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