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UBAM - Diversified Income Opportunities UHC GBP

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Investment strategy

Marketingmitteilung

Performance

UBAM - Diversified Income Opportunities UHC GBP
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren ITD
Performance-Historie 0.59% 1.12% 6.38% 2.86%
12 Monate Rollende 06.23 - 06.24        
12 Monate Rollende 6.38%

Disclaimer
Vergangene Performance sind nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Die dargestellten Renditen beinhalten reinvestierte Bruttodividenden und laufende Kosten, jedoch keine Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die vom Anleger zu tragen sind. Sich auf die Wertentwicklung von Teilfonds beziehende Daten, die für weniger als 12 Monate gelten, werden für Privatkunden nicht angegeben. Für Geschäftskunde Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert. Bei Sub-Funds, die auf eine andere Währung als die des Fonds lauten, kann sich die Rendite aufgrund von Wechselkursschwankungen verringern oder erhöhen. Der Wert der Anlagen kann variieren, die Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise ganz oder teilweise nicht zurück. Quellen der Daten: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Annual report 31.12.2023 PDF
KID PRIIPS 26.02.2024 PDF
Prospectus 26.02.2024 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Shareholders letter 26.01.2024 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 06.04.2023 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Monthly Report 31.05.2024 PDF
Product card 31.12.2023 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2024 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
CYZypern
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GRGriechenland
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
CYZypern
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
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GBVereinigtes Königreich
GRGriechenland
IEIrland
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ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes

Sustainability-related disclosure

 

Übersicht

Dieser Teilfonds investiert den Großteil seines Nettovermögens aktiv in die Investment-Grade- und High-Yield-Rentenmärkte weltweit. Die Anlagestrategie stützt sich auf Kredit- und makroökonomische Bewertungen, ESG-Analysen sowie Relative-Value-Analysen, um ein attraktives Ertragsniveau zu erzielen und gleichzeitig das Risiko kurzfristiger negativer Renditen zu mindern.

Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an.

Für staatliche Emittenten:

Dieser Teilfonds bewirbt als soziales Merkmal die Nachhaltigkeit der Wirtschaftsleistung eines Landes angesichts seiner Effizienz bei der Befriedigung der Grundbedürfnisse der Bevölkerung und der Reduzierung von Armut, der Bewältigung von sozialen Fragen und Fragen der Gerechtigkeit sowie der Investitionen in Humankapital und Produktivität.

Dieser Teilfonds bewirbt als ökologisches Merkmal die Nachhaltigkeit der Wirtschaftsleistung eines Landes angesichts seiner Ausstattung mit natürlichen Ressourcen, deren Bewirtschaftung und Ergänzung sowie seines Risikos oder seiner Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel und anderen Naturrisiken.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Bewertung der sozialen und ökologischen Merkmale herangezogen werden, basieren auf internen Umwelt- und Sozial-Scores, die mit Hilfe von Daten externer Anbieter erstellt werden.

Der Indikator, mit dem das Erreichen der sozialen Merkmale gemessen wird, gibt den Prozentsatz der Länder in diesem Teilfonds an, die beim internen Sozial-Score zu den unteren 10 % des betrachteten Universums gehören.

Der Indikator, mit dem das Erreichen der ökologischen Merkmale gemessen wird, gibt den Prozentsatz der Länder in diesem Teilfonds an, die beim internen Umweltscore zu den unteren 10 % des betrachteten Universums gehören.

Für private Emittenten

Dieser Teilfonds bewirbt als soziales Merkmal die Einhaltung des UN Global Compact.

 

Der ESG-Ansatz beginnt mit der Filterung des Anlageuniversums, die ein normenbasiertes Screening und den Ausschluss einiger umstrittener Aktivitäten und der Emittenten mit den schlechtesten ESG-Praktiken umfasst. Darauf folgt die ESG-Integration, da der Anlageverwalter ebenso wie die Ratingagenturen der Meinung ist, dass solide ESG-Kennzahlen zur Verbesserung der Bonität der Emittenten beitragen können.

Die ESG-Analyse deckt mindestens 70 % der Anleihenallokation des Teilfonds ab. Investitionen in die vorgenannten Derivate tragen nicht dazu bei, die vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

Dieser Teilfonds investiert mindestens 51 % in Anleihen, die auf die von der Strategie beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind.

Die verbindlichen Kriterien, die zur Erreichung der einzelnen vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet werden, sind in die Kontrollsysteme integriert, um Kontrollen vor und nach dem Handel zu gewährleisten. Die Konformität wird von der Risikoabteilung laufend überwacht.

Der Anlageverwalter kann Daten verwenden, die direkt von den Emittenten gemeldet werden oder von internationalen Organisationen wie der Weltbank oder von dritten ESG-Datenanbietern wie MSCI ESG Research oder Sustainalytics stammen. Der Service und die Datenqualität von Drittanbietern von ESG-Daten werden regelmäßig überprüft.

Je nach der betrachteten Metrik können einige Daten von den Datenanbietern geschätzt werden. Obwohl der Anlageverwalter ein sorgfältiges Verfahren zur Auswahl von Drittanbietern anwendet, können deren Verfahren und firmeneigene ESG-Methodik fehlerhaft sein. Infolgedessen besteht die Gefahr, dass ein Emittent falsch beurteilt wird, was zu einer unangemessenen Erfassung von ESG-Risiken und einer möglicherweise falschen Aufnahme in das Produkt oder zu einem falschen Ausschluss daraus führt. Es wird erwartet, dass dies nur begrenzte Auswirkungen auf die durch das Produkt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale insgesamt hat.

Die Due-Diligence-Prüfung von Anlagen stellt sicher, dass die Investitionsentscheidungen mit den Zielen und der Anlagestrategie des Teilfonds konform sind. Die Berücksichtigung nachhaltigkeitsbezogener Risiken ist in den Anlageentscheidungsprozess integriert, um fundiertere Anlageentscheidungen und ein Bewusstsein für das Risiko zu gewährleisten. Die erste Stufe der Due-Diligence-Prüfung wird vom Anlageverwalter durchgeführt, während die zweite Stufe von der Risikoabteilung vorgenommen wird.

Es kann zu einer Dialogaufnahme mit den Unternehmen kommen, in die investiert wird. Dies kann sowohl kollaborativ als auch – auf Ad-hoc-Basis – direkt durch den Anlageverwalter erfolgen.

Für die Erreichung der durch diesen Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.

Weitere Informationen finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds.

  • ISIN-Code
  • LU2443911339
  • Zahlen per
  • 14.06.2024
  • Letzter NIW
  • 106.07 GBP
  • Fondsvermögen
  • 157.50M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung GBP
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 10.05.2022
  • Einstufung SFDR 8

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung UHC GBP
  • Auflegungsdatum 10.05.2022
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.30%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg N/A
  • Telekurs 116713451
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Manager(s)

    Olivier Iche / Fabio Fregna