1. Anlagefonds
  2. LU2262131803
Menu
Zurück zur Fondsliste

U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR MC EUR

Kontakt

Investment strategy

Marketingmitteilung

Performance

U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR MC EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren ITD
Performance-Historie 0.50% 4.72% 8.14% 0.07% 0.56%
12 Monate Rollende 07.23 - 07.24        
12 Monate Rollende 8.14%

Disclaimer
Vergangene Performance sind nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Die dargestellten Renditen beinhalten reinvestierte Bruttodividenden und laufende Kosten, jedoch keine Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die vom Anleger zu tragen sind. Sich auf die Wertentwicklung von Teilfonds beziehende Daten, die für weniger als 12 Monate gelten, werden für Privatkunden nicht angegeben. Für Geschäftskunde Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert. Bei Sub-Funds, die auf eine andere Währung als die des Fonds lauten, kann sich die Rendite aufgrund von Wechselkursschwankungen verringern oder erhöhen. Der Wert der Anlagen kann variieren, die Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise ganz oder teilweise nicht zurück. Quellen der Daten: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch
Annual report 31.12.2023 PDF
KID PRIIPS 08.03.2024 PDF
Prospectus 29.03.2024 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Statuts – Articles of Association 11.02.2021 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
CYZypern
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GRGriechenland
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
CYZypern
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GRGriechenland
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes Investor Report
Transparenzkriterien für Österreich Yes
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes

Sustainability-related disclosure

  • ISIN-Code
  • LU2262131803
  • Zahlen per
  • 19.07.2024
  • Letzter NIW
  • 101.98 EUR
  • Fondsvermögen
  • 156.41M EUR

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung U ASSET ALLOCATION
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Asset Allocation
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 12.01.2021
  • Einstufung SFDR 8

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung MC EUR
  • Auflegungsdatum 12.01.2021
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage 10'000 USD or eq
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.10%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBCSEME LX
  • Telekurs 58454926
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Manager(s)

    Mathieu Ullmann / Alexandre Campana