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U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD AD USD

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Investment strategy

Marketingmitteilung

Performance

U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD AD USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren ITD
Performance-Historie 2.46% 2.14% 7.31% -3.16%
12 Monate Rollende 05.23 - 05.24        
12 Monate Rollende 7.31%

Disclaimer
Vergangene Performance sind nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Die dargestellten Renditen beinhalten reinvestierte Bruttodividenden und laufende Kosten, jedoch keine Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die vom Anleger zu tragen sind. Sich auf die Wertentwicklung von Teilfonds beziehende Daten, die für weniger als 12 Monate gelten, werden für Privatkunden nicht angegeben. Für Geschäftskunde Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert. Bei Sub-Funds, die auf eine andere Währung als die des Fonds lauten, kann sich die Rendite aufgrund von Wechselkursschwankungen verringern oder erhöhen. Der Wert der Anlagen kann variieren, die Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise ganz oder teilweise nicht zurück. Quellen der Daten: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch
Annual report 31.12.2023 PDF
KID PRIIPS 08.03.2024 PDF
Prospectus 29.03.2024 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Statuts – Articles of Association 11.02.2021 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes Investor Report
Transparenzkriterien für Österreich Yes
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes

Sustainability-related disclosure

 

Übersicht

Dieser auf USD lautende Teilfonds investiert in verschiedene Anlageklassen und -instrumente (Aktien, Anleihen, Fonds), um über den Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren eine moderate Kapitalwertsteigerung zu erzielen und unter Beachtung des Grundsatzes der Diversifizierung der Anlagerisiken Wertstabilität und eine hohe Liquidität der Vermögenswerte zu gewährleisten.

Er bewirbt ökologische (E) und soziale (S) Merkmale, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an. Er wird jedoch einen Mindestanteil von 1 % an nachhaltigen Investitionen enthalten.

Die ökologischen und sozialen Merkmale werden im Vergleich zu denen des MSCI World Index gemessen und umfassen:

·         eine niedrigere gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität

·         eine stärkere Beachtung internationaler Normen gemessen an der Einhaltung des UN Global Compact.

Der Index ist nicht auf die von diesem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet.

Dieser Teilfonds investiert einen Teil seines Vermögens in nachhaltige Investitionen, die unter anderem folgende Ziele verfolgen können

·         Umweltziele wie unter anderem die Bekämpfung des Klimawandels durch Ressourceneffizienz: z. B. durch Investitionen in Unternehmen mit Einnahmen aus Produkten oder Dienstleistungen, die zur Verringerung des Verbrauchs von Energie, Rohstoffen und anderen Ressourcen beitragen

und

·         soziale Ziele wie unter anderem die Behandlung schwerer Krankheiten: z. B. durch Investitionen in Unternehmen, die Einnahmen aus Produkten für die Behandlung oder Diagnose der häufigsten Krankheiten weltweit erzielen.

Um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen, die dieser Teilfonds tätigen soll, keine erheblichen Beeinträchtigungen verursachen, bewertet der Anlageverwalter mit Hilfe einer intern entwickelten Methode, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, Kontroversen, die Abweichung von den SDGs und die ESG/Governance-Qualität abdeckt, ob diese Unternehmen keine Beeinträchtigungen verursachen.

Der ESG-Ansatz beginnt mit der Filterung des Anlageuniversums, die ein normenbasiertes Screening und den Ausschluss einiger umstrittener Aktivitäten sowie von Emittenten mit den schlechtesten ESG-Praktiken umfasst.

Darauf folgt die Integration von ESG-Erwägungen und ein positives Screening dank einer ganzheitlichen Analyse der Umwelt- und Sozialpraktiken der einzelnen Unternehmensbeteiligungen, wobei den Treibhausgasemissionen (THG), der Klimastrategie und den Klimachancen der Emittenten besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Bei den zugrunde liegenden Fonds sollen mindestens 50 % der Fondsbeteiligungen des Portfolios in „Artikel-8-Fonds“ und/oder „Artikel-9-Fonds“ gemäß der SFDR investiert werden.

Die Bewertung der Unternehmensführung ist in die ESG-Analyse des Anlageverwalters für die einzelnen Unternehmensbeteiligungen an Emittenten und Aktien integriert. Mit Hilfe dieser Analyse versucht der Anlageverwalter, einzelne Unternehmensbeteiligungen von Emittenten und Aktien mit Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung auszuwählen, während er einzelne Unternehmensbeteiligungen mit den schlechtesten Praktiken oder solche, die in Kontroversen verwickelt sind, meidet.

Die ESG-Analyse sollte mindestens 70 % der Anlagen dieses Teilfonds abdecken, ohne Barmittel. (Als Ausnahme von dieser Regel können bis zu 30 %, ohne Barmittel, in Instrumente ohne MSCI ESG-Rating investiert werden, wie z. B. in alternative Anlagen).

Der Anlageverwalter berücksichtigt die folgenden potenziellen nachteiligen Auswirkungen seiner Investitionen und ist bestrebt, diese zu minimieren: 1) Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird, 2) Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und 3) Engagement in umstrittenen Waffen.

Dieser Teilfonds beabsichtigt, mindestens 70 % seines Vermögens (ohne Barmittel) auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale auszurichten, einschließlich eines Anteils von mindestens 1 % an ökologisch und/oder sozial nachhaltigen Investitionen.

Die verbindlichen Kriterien, die zur Erreichung der einzelnen vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet werden, sind in die Kontrollsysteme integriert, um Kontrollen vor und nach dem Handel zu gewährleisten. Die Konformität wird von der Risikoabteilung laufend überwacht.

Der Anlageverwalter kann Daten verwenden, die direkt von den Emittenten gemeldet werden oder von dritten Datenanbietern wie MSCI ESG Research oder Sustainalytics stammen. Der Service und die Datenqualität von Drittanbietern von ESG-Daten werden regelmäßig überprüft.

Je nach der betrachteten Metrik können einige Daten von den Datenanbietern geschätzt werden. Obwohl der Anlageverwalter ein sorgfältiges Verfahren zur Auswahl von Drittanbietern anwendet, können deren Verfahren und firmeneigene ESG-Methodik fehlerhaft sein. Infolgedessen besteht die Gefahr, dass ein Emittent falsch beurteilt wird, was zu einer unangemessenen Erfassung von ESG-Risiken und einer möglicherweise falschen Aufnahme in das Produkt oder zu einem falschen Ausschluss daraus führt. Es wird erwartet, dass dies nur begrenzte Auswirkungen auf die durch das Produkt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale insgesamt hat.

Die Due-Diligence-Prüfung von Anlagen stellt sicher, dass die Investitionsentscheidungen mit den Zielen und der Anlagestrategie des Teilfonds konform sind. Die Berücksichtigung nachhaltigkeitsbezogener Risiken ist in den Anlageentscheidungsprozess integriert, um fundiertere Anlageentscheidungen und ein Bewusstsein für das Risiko zu gewährleisten. Die erste Stufe der Due-Diligence-Prüfung wird vom Anlageverwalter durchgeführt, während die zweite Stufe von der Risikoabteilung vorgenommen wird.

Der Anlageverwalter setzt sich derzeit nicht mit Emittenten, in die er investiert, auseinander.

Der Anlageverwalter übt seine Stimmrechte im Einklang mit der Abstimmungsrichtlinie aus, die Nachhaltigkeitsgrundsätzen folgt.

Für die Erreichung der durch diesen Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.

Weitere Informationen finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds.

  • ISIN-Code
  • LU2262130664
  • Zahlen per
  • 23.05.2024
  • Letzter NIW
  • 92.31 USD
  • Fondsvermögen
  • 29.63M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung U ASSET ALLOCATION
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Asset Allocation
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 09.03.2021
  • Einstufung SFDR 8

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AD USD
  • Auflegungsdatum 22.11.2021
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage 10'000 USD or eq
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.25%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende 0.00 USD 03.05.2023

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UCSUAUI LX
  • Telekurs 58474423
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Manager(s)

    Mathieu Ullmann / Alexandre Campana