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U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AD GBP

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Performance

U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AD GBP
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie 1.16% 1.88% -1.74% -2.93%
12 Monate Rollende 06.22 - 06.23        
12 Monate Rollende -1.74%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch
Annual report 31.12.2022 PDF
KID PRIIPS 01.01.2023 PDF
Prospectus 27.12.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2022 PDF
Statuts – Articles of Association 05.12.2019 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes Investor Report
Transparenzkriterien für Österreich Yes
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU2262126043
  • Zahlen per
  • 06.06.2023
  • Letzter NIW
  • 91.91 GBP
  • Fondsvermögen
  • 30.02M GBP

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung U ASSET ALLOCATION
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung GBP
  • Anlageklasse Asset Allocation
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 18.12.2012
  • Einstufung SFDR 6

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AD GBP
  • Auflegungsdatum 19.02.2021
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage 10'000 USD or eq
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.95%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende 0.00 GBP 03.05.2023

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UABGADG LX
  • Telekurs 58742686
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Manager(s)

    Mathieu Ullmann / Diane Berkovits