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UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPD USD

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Attraktive Renditen, hohes risiko-adjustiertes Ertragspotenzial und ausgeprägte Diversifikation mit Anlagen in die dynamischsten Länder der Frontier Markets

UBAM – Emerging Markets Frontier Bond investiert in erster Linie in Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen, die in Hartwährung begeben und aus Frontier Markets stammen oder eng mit diesen verbunden sind. Der aktiv verwaltete Fonds soll die attraktiven Renditen dieser wenig analysierten Emittenten nutzen.

Performance

UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPD USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie 0.61% -0.47% -2.80% -1.17% 0.48%
12 Monate Rollende 05.22 - 05.23        
12 Monate Rollende -2.80%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Annual report 31.12.2022 PDF
KID PRIIPS 01.01.2023 PDF
Prospectus 30.12.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2022 PDF
Shareholders letter 11.08.2022 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 04.02.2020 PDF PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Monthly Report 30.04.2023 PDF
Quarterly comment 31.03.2023 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes Investor Report
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU2051719750
  • Zahlen per
  • 25.05.2023
  • Letzter NIW
  • 88.36 USD
  • Fondsvermögen
  • 29.23M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Emerging Markets
  • Gründungsdatum 31.03.2020
  • Einstufung SFDR 6

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AEPD USD
  • Auflegungsdatum 08.04.2020
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.75%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 10% - Hurdle 0% (HWM)
  • Letzte Dividende 5.87 USD 21.04.2023

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBMFBAU LX
  • Telekurs 50074752
  • Reuters N/A
  • WKN A2P4FA
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Manager(s)

    Lamine Bougueroua