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UBAM - Emerging Market Sovereign Bond AC USD

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Über einen innovativen thematischen Ansatz Anlagechancen in Staatsanleihen von Schwellenländern nutzen

UBAM – Emerging Market Sovereign Bond investiert in erster Linie in Staats- und Quasi-Staatsanleihen aus Schwellenländern, die in Hartwährung begeben sind, um eine Outperformance gegenüber der Benchmark zu erzielen. Das UBP-Team kombiniert dabei fundamentale und makroökonomische Analysen mit einem innovativen thematischen Ansatz, um attraktive Gelegenheiten zu identifizieren. Die strikte Risikokontrolle legt den Schwerpunkt auf Liquidität und Diversifikation.

Performance

UBAM - Emerging Market Sovereign Bond AC USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie -2.08% -2.70% 0.99% 3.55% 2.63%
Kalenderjarh 2020 2019 2018    
Kalenderjarh 6.82% 13.72% -8.16%
12 Monate Rollende 02.20 - 02.21 02.19 - 02.20 02.18 - 02.19    
12 Monate Rollende 0.99% 10.00% -0.06%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 19.02.2021 PDF
Prospectus 10.12.2020 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Shareholders letter 14.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Factsheets 31.01.2021 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 31.01.2021 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2020 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes Investor Report
Transparenzkriterien für Österreich Yes
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU1668152827
  • Zahlen per
  • 25.02.2021
  • Letzter NIW
  • 109.43 USD
  • Fondsvermögen
  • 15.46M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Emerging Markets
  • Gründungsdatum 31.08.2017

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AC USD
  • Auflegungsdatum 05.09.2017
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.30%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBEMSAU LX
  • Telekurs 37811624
  • Reuters -
  • WKN A2JKA5
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Manager(s)

    Thomas Christiansen