1. Anlagefonds
  2. LU1515367511
Menu
Zurück zur Fondsliste

UBP PG - Active Income APHD GBP

Kontakt

 

Globale Ausrichtung auf Private Debt- und öffentliche Kapitalmärkte mit einem neuartigen Liquiditätsprofil; basiert auf der kombinierten Expertise von Partners Group AG (“Partners Group”) und Union Bancaire Privée, UBP SA (“UBP”).

Die Anleger profitieren von einer einzigartigen Kombination, einerseits der Plattform von Partners Group, einer der grössten unabhängigen Manager von Privatmarktanlagen mit globaler Tragweite, und andererseits von der Expertise der UBP in der Verwaltung von ertragsreichen liquiden Anleihestrategien über CDS-Indizes.

Performance

UBP PG - Active Income APHD GBP
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie -0.57% 1.09% 2.54% 4.11% 0.44% 0.91%
12 Monate Rollende 05.22 - 05.23        
12 Monate Rollende 2.54%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Prospectus 24.11.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2022 PDF
Statuts – Articles of Association 19.10.2016 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Monthly Report 30.04.2023 PDF
Product card 31.12.2022 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2023 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU1515367511
  • Zahlen per
  • 25.05.2023
  • Letzter NIW
  • 81.03 GBP
  • Fondsvermögen
  • 151.98M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBP PG
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung GBP
  • Anlageklasse Fund of Funds
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 28.11.2016
  • Einstufung SFDR 6

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung APHD GBP
  • Auflegungsdatum 23.02.2017
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Weekly
  • Rücknahme Weekly
  • Managementgebühr 1.25%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 10% - Class Excess Return vs Federal Funds Effective Rate (Synthetic)
  • Letzte Dividende 4.32 GBP 11.05.2023

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBAPHGD LX
  • Telekurs 34426191
  • Reuters N/A
  • WKN A2PA6N
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Manager(s)

    Philippe Gräub & PARTNERS GROUP