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UBP PG - Active Income APD CHF

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Investment strategy

Marketingmitteilung

Performance

UBP PG - Active Income APD CHF
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren ITD
Performance-Historie -1.20% 10.71% 9.34% 4.00% 1.18% 1.77%
12 Monate Rollende 06.23 - 06.24        
12 Monate Rollende 9.34%

Disclaimer
Vergangene Performance sind nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Die dargestellten Renditen beinhalten reinvestierte Bruttodividenden und laufende Kosten, jedoch keine Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die vom Anleger zu tragen sind. Sich auf die Wertentwicklung von Teilfonds beziehende Daten, die für weniger als 12 Monate gelten, werden für Privatkunden nicht angegeben. Für Geschäftskunde Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert. Bei Sub-Funds, die auf eine andere Währung als die des Fonds lauten, kann sich die Rendite aufgrund von Wechselkursschwankungen verringern oder erhöhen. Der Wert der Anlagen kann variieren, die Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise ganz oder teilweise nicht zurück. Quellen der Daten: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Prospectus 24.11.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2022 PDF
Statuts – Articles of Association 19.10.2016 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Monthly Report 30.04.2024 PDF
Product card 31.12.2022 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2023 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
ATÖsterreich
BEBelgien
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DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU1515367271
  • Zahlen per
  • 06.06.2024
  • Letzter NIW
  • 81.23 CHF
  • Fondsvermögen
  • 119.82M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBP PG
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung CHF
  • Anlageklasse Fund of Funds
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 28.11.2016
  • Einstufung SFDR 6

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung APD CHF
  • Auflegungsdatum 22.12.2016
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Weekly
  • Rücknahme Weekly
  • Managementgebühr 1.25%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 10% - Class Excess Return vs Federal Funds Effective Rate (Synthetic)
  • Letzte Dividende 3.64 CHF 02.05.2024

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBAAPCD LX
  • Telekurs 34426188
  • Reuters N/A
  • WKN A2PA6G
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Manager(s)

    Philippe Gräub & PARTNERS GROUP