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UBAM - 30 Global Leaders Equity UPHC EUR

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In Branchenleader investieren

Das gleichgewichtete Fondsportfolio setzt sich aus den Aktien von 30 führenden internationalen Unternehmen zusammen. Wir investieren nur in Branchenleader, die sich durch eine erprobte Geschäftsstrategie, langfristig hohe Renditen, eine transparente Gewinn- und Cashflow-Entwicklung sowie ein nachhaltiges Geschäftsmodell auszeichnen, das die ESG-Kriterien integriert. Der Fonds befolgt einen reinen Bottom-up-Ansatz unter Anwendung einer strikten Risikokontrolle. Angestrebt wird eine konsistente höhere Wertentwicklung als der breitere Aktienmarkt während eines gesamten Konjunkturzyklus.

Das Fondsmanagement zielt auf einen konstant höheren ESG-Qualitäts-Score als die Benchmark MSCI AC World Net Return an bzw. auf einen gleichwertigen ESG-Qualitäts-Score unter Ausschluss der 20% Unternehmen in der Benchmark mit dem schlechtesten Rating. Unter Berücksichtigung der Treibhausgasemissionen und der Klimaschutzstrategie der Unternehmen sollen ein niedrigerer CO2-Fussabdruck sowie ein durchschnittlich markant tieferer gewichteter CO2-Ausstoss als das Anlageuniversum erreicht werden.

Schlüsselmerkmale

  • In globale Branchenleader mit hohen und stabilen Cashflow-Renditen (CFROI®) investieren, die ungenutztes Wachstumspotential bieten.
  • Konzentriertes, nach dem High- Conviction-Ansatz gemanagtes Portfolio von 30 Unternehmen mit niedriger Umschlagsrate
  • Zugang zu erstklassigen Konzernen mit hohen Einstiegshürden
  • Integration der ESG-Kriterien in den Investmentprozess, niedrigerer C02-Ausstoss als Anlageuniversum und höherer ESG-Qualitäts-Score
  • Erfahrenes Team von vier Portfoliomanagern und Analysten
  • Solider Track Record unter verschiedenen Marktbedingungen seit Einführung in 2010 als Aktienbasket

 

Warum sich eine Investition lohnt

Wir identifizieren Unternehmen, die eine sehr starke Marke, erstklassige Produkte und eine solide Marktpositionierung vorweisen und hohe Einstiegshürden aufbauen können. Dadurch können sie dem durch die wachsende Kompetenz allgemein erwarteten Renditerückgang vorbeugen.

 

Globale Player sind in der Lage, ihren CFROI®-Zyklus zu verlängern (Beat the Fade), also jederzeit hohe und stabile Cashflow-Renditen auszuweisen. Diese Konzerne haben langfristig ihre Konkurrenten an der Börse übertroffen und vermögen die positive Differenz zwischen CFROI® und Kapitalkosten aufrechtzuerhalten und so den Markt zu überraschen.

 

Fondskonzept

Das konzentrierte Fondsportfolio setzt sich aus den Aktien von 30 internationalen Unternehmen mit hoher Kapitalisierung zusammen. Er investiert in globale Branchenleader mit führender Stellung in ihrem Industriezweig, hoher und nachhaltiger Kapitalrendite und einer Ausrichtung auf Wachstumsmärkte. Die Fondsmanager befolgen einen reinen Bottom-up-Ansatz, wobei die Risikokontrolle über eine Diversifikation nach Sektoren und Ländern erfolgt und die ESG-Kriterien vollständig in den Anlageprozess integriert sind.

 

Die durchschnittliche Haltedauer der Investitionen beträgt 3 bis 5 Jahre, weshalb die zu erwartende Portfolioumschlagsrate entsprechend niedrig ausfällt.

Der Transparenzcode ist hier aufrufbar (auf Französisch).

Sustainability-related product disclosures

Performance

UBAM - 30 Global Leaders Equity UPHC EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie -8.11% -24.02% -7.96% 1.57%
12 Monate Rollende 05.21 - 05.22        
12 Monate Rollende -7.96%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Annual report 31.12.2021 PDF
KIID 28.03.2022 PDF
Prospectus 28.03.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2021 PDF
Shareholders letter 28.03.2022 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 04.02.2020 PDF PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Monthly Report 30.04.2022 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2022 PDF PDF
OTHER
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Portfolio 31.12.2021 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland Yes Investor Report
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU1451288465
  • Zahlen per
  • 19.05.2022
  • Letzter NIW
  • 102.27 EUR
  • Fondsvermögen
  • 1'508.85M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Equity
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 12.12.2006
  • Einstufung SFDR Article 8 - promote ESG

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung UPHC EUR
  • Auflegungsdatum 08.12.2020
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.62%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 10% - MSCI AC World Net Return
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBGLEUA LX
  • Telekurs 32963321
  • Reuters N/A
  • WKN A2QLW2
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Manager(s)

    Martin Moeller / Fares Benouari