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UBAM - Swiss Equity AHD CHF

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Langfristig hohe Performance dank schweizerischen Global Playern mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten

UBAM - Swiss Equity ist ein aktiv gemanagter Fonds, der den Investoren Zugang zum Wachstumspotenzial der Schweiz gewährt, ein Markt, der üblicherweise von passiven Strategien beherrscht wird. Unser erfahrenes Team verwaltet ein konzentriertes Portfolio, das seine besten Investmentideen widerspiegelt.

Die Strategie erhielt zwei wichtige europäische Labels: das französische ISR-Label für verantwortliches Investieren sowie das Nachhaltigkeitslabel "Towards Sustainability" der belgischen Febelfin, von der Zentralen Kennzeichnungsstelle (CLA) des belgischen SRI-Labels vergeben und verwaltet.

French Label.pngFebelfin.png

Performance

UBAM - Swiss Equity AHD CHF
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie 1.71% 2.10% 17.92% 8.54% 10.38% 7.37%
Kalenderjarh 2020 2019 2018 2017 2016
Kalenderjarh 7.44% 32.98% -15.73% 26.07% -1.91%
12 Monate Rollende 02.20 - 03.21 03.19 - 02.20 03.18 - 03.19 03.17 - 03.18 03.16 - 03.17
12 Monate Rollende 17.92% 10.03% -1.44% 13.20% 13.20%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 19.02.2021 PDF PDF PDF PDF
Prospectus 10.12.2020 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Shareholders letter 14.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Monthly Report 31.01.2021 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.12.2020 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes Investor Report
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU1273951365
  • Zahlen per
  • 01.03.2021
  • Letzter NIW
  • 144.04 CHF
  • Fondsvermögen
  • 1'815.30M CHF

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung CHF
  • Anlageklasse Equity
  • Geografischer Schwerpunkt Switzerland
  • Gründungsdatum 31.01.1997

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AHD CHF
  • Auflegungsdatum 13.08.2015
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.00%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende 0.45 CHF 21.04.2020

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBSWACD LX
  • Telekurs 29125746
  • Reuters -
  • WKN A143US
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express FWNU

Manager(s)

    Eléanor Taylor Jolidon / Martin Moeller