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UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity AD CHF

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Zugang zum globalen Wachstum über erstklassige Schweizer Small und Mid Caps

UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity ist ein konzentriertes Portfolio unserer besten Investmentideen in der Schweizer KMU-Sparte. Diese Firmen weisen Einkommensquellen aus weltweiten Aktivitäten aus, produzieren Produkte mit hohem Mehrwert und/oder bedienen spezialisierte Marktsegmente, in denen sie oft führend sind.

Die Strategie erhielt das Nachhaltigkeitslabel "Towards Sustainability" der belgischen Febelfin, von der Zentralen Kennzeichnungsstelle (CLA) vergeben und verwaltet.
Febelfin.png

Performance

UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity AD CHF
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie 2.72% 23.27% 36.42% 10.48% 13.96%
12 Monate Rollende 07.20 - 07.21        
12 Monate Rollende 36.42%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Annual report 31.12.2020 PDF
KIID 19.02.2021 PDF
Prospectus 17.03.2021 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Shareholders letter 14.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Monthly Report 30.06.2021 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2021 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes Investor Report
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU1088703621
  • Zahlen per
  • 22.07.2021
  • Letzter NIW
  • 179.32 CHF
  • Fondsvermögen
  • 109.75M CHF

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung CHF
  • Anlageklasse Equity
  • Geografischer Schwerpunkt Switzerland
  • Gründungsdatum 10.07.2015
  • Einstufung SFDR Article 8 - promote ESG

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AD CHF
  • Auflegungsdatum 27.01.2017
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.00%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende 0.00 CHF 23.04.2021

Fondsreferenzen

  • Bloomberg USSMACD LX
  • Telekurs 24867881
  • Reuters N/A
  • WKN A2JKBL
  • SEDOL N/A
  • Morningstar Yes
  • Financial Express -

Manager(s)

    Eléanor Taylor Jolidon / Bettina Baur