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UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration ID USD

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Zugang zum hohen Renditepotenzial von Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit niedrigem Zinsrisiko

UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration gibt Anlegern Zugang zu den attraktiven Renditen von Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die ein begrenztes Zinsrisiko und ein Liquiditätspuffer aufweisen.

Performance

UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration ID USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie -0.42% 0.04% -4.11% 1.41% -0.60% -0.54%
12 Monate Rollende 03.22 - 03.23        
12 Monate Rollende -4.11%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Annual report 31.12.2021 PDF
KID PRIIPS 01.01.2023 PDF
Prospectus 30.12.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2022 PDF
Shareholders letter 11.08.2022 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 04.02.2020 PDF PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Monthly Report 28.02.2023 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.12.2022 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes Investor Report
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes

Sustainability-related disclosure

 

Übersicht

Dieser Teilfonds zielt darauf ab, eine Wertentwicklung zu erzielen, indem er in Anleihen investiert, die hauptsächlich von staatlichen und supranationalen Emittenten aus Schwellenländern (EM) begeben werden und auf lokale Währungen lauten, während er insgesamt eine höhere Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsqualität (ESG) als sein Anlageuniversum bietet.

Der Teilfonds bewirbt ökologische (E) und soziale (S) Merkmale, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an. Er wird jedoch einen Mindestanteil von 5 % an nachhaltigen Investitionen enthalten.

Die verbesserte ESG-Qualität wird im Vergleich zum JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified Index anhand des „ESG-Qualitätsscore“ von MSCI ESG Research gemessen. Der Index ist eine Standardreferenz, die das Universum des Teilfonds abbildet. Er ist aber nicht auf die von diesem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet.

Der Anlageverwalter verwendet außerdem den folgenden Indikator für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impact, PAI), um die Bewerbung von sozialen Merkmalen zu messen:

·         Anzahl der Länder, in die investiert wird, in denen es zu sozialen Verstößen kommt

Dieser Teilfonds investiert einen Teil seines Vermögens in nachhaltige Investitionen, unter anderem in grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen von Emittenten, die mit ihren Aktivitäten einen Beitrag zum Umweltschutz oder zur Gesellschaft leisten, wie unter anderem:

im Hinblick auf die Umwelt:

·         Eindämmung des Klimawandels und Anpassung an den Klimawandel

·         Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen

·         Verhinderung und Kontrolle von Umweltverschmutzung

·         Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme.

im Hinblick auf soziale Aspekte:

·         Humankapital

·         Bildung

·         Gesundheitszustand

Um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen, die dieser Teilfonds tätigen soll, keine erheblichen Beeinträchtigungen verursachen, bewertet der Anlageverwalter mit Hilfe einer intern entwickelten Methode, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, Kontroversen und die allgemeine ESG/Governance-Qualität abdeckt, ob die Emittenten dieser Anleihen keine Beeinträchtigungen verursachen.

Die Anlagestrategie dieses Teilfonds stützt sich auf ESG-, Bonitäts- und makroökonomische Bewertungen, um eine finanzielle risikobereinigte Wertentwicklung, die der des Marktes für auf Lokalwährungen lautende Staatsanleihen der Schwellenländer über den Anlagehorizont entspricht oder darüber liegt, mit ESG-Merkmalen zu kombinieren, die besser sind als die seines Referenzindex.

Der Anlageprozess umfasst ESG-Analysen, die internes und externes Research von verschiedenen ESG-Datenanbietern kombinieren, insbesondere von MSCI ESG Research, RepRisk sowie von anerkannten Organisationen wie der Weltbank oder Transparency International. Insbesondere hat der Anlageverwalter ein proprietäres ESG-Sovereign-Scoring-Modell entwickelt, das historische ESG-Daten und eine vorausschauende Einschätzung kombiniert, um Länder in Bezug auf ihre relative ESG-Qualität einzustufen.

Das Negativ-Screening umfasst den Ausschluss von Emittenten mit der schlechtesten ESG-Performance, was zu einer Reduzierung des Anlageuniversums um mindestens 20 % führt.

Dieser Teilfonds hat eine Mindestallokation von 20 % in Anleihen, die auf lokale Währungen von Schwellenländern oder Frontier-Ländern lauten und:

·         entweder auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Anleihen, wie z. B. soziale, grüne, nachhaltige oder blaue Anleihen sind, die von supranationalen, staatlichen oder privaten Emittenten aus Schwellenländern begeben werden, oder

·         von supranationalen Einrichtungen, internationalen Organisationen oder Entwicklungsbanken wie z. B. der Weltbank, der IFC oder der EBWE begeben werden und zur Finanzierung der nachhaltigen Entwicklung in Schwellenländern beitragen.

Der Anlageverwalter berücksichtigt die folgenden potenziellen nachteiligen Auswirkungen seiner Investitionen und ist bestrebt, diese zu minimieren: 1) Anzahl der Länder, in die investiert wird, in denen es zu sozialen Verstößen kommt, 2) Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen verstoßen (ausgeschlossen) und 3) Unternehmen, die in umstrittenen Waffen engagiert sind (ausgeschlossen).

Die ESG-Analyse, die sowohl internes als auch externes ESG-Research kombiniert, deckt mindestens 90 % des investierten Portfolios des Teilfonds ab.

Dieser Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Anleihen staatlicher oder, in geringerem Maße, privater und staatsnaher Emittenten, die auf seine ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet sind, darunter mindestens 5 %, die je nach Anlagechancen in eine Mischung aus ökologisch und/oder sozial nachhaltigen Investitionen investiert werden.

Die verbindlichen Kriterien, die zur Erreichung der einzelnen vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet werden, sind in die Kontrollsysteme integriert, um Kontrollen vor und nach dem Handel zu gewährleisten. Die Konformität wird von der Risikoabteilung laufend überwacht.

Der Anlageverwalter kann Daten verwenden, die direkt von den Emittenten gemeldet werden oder von anerkannten Organisationen wie der Weltbank oder von dritten Datenanbietern wie MSCI ESG Research oder Sustainalytics stammen. Der Service und die Datenqualität von Drittanbietern von ESG-Daten werden regelmäßig überprüft.

Je nach der betrachteten Metrik können einige Daten von den Datenanbietern geschätzt werden. Obwohl der Anlageverwalter ein sorgfältiges Verfahren zur Auswahl von Drittanbietern anwendet, können deren Verfahren und firmeneigene ESG-Methodik fehlerhaft sein. Infolgedessen besteht die Gefahr, dass ein Emittent falsch beurteilt wird, was zu einer unangemessenen Erfassung von ESG-Risiken und einer möglicherweise falschen Aufnahme in das Produkt oder zu einem falschen Ausschluss daraus führt. Es wird erwartet, dass dies nur begrenzte Auswirkungen auf die durch das Produkt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale insgesamt hat.

Die Due-Diligence-Prüfung von Anlagen stellt sicher, dass die Investitionsentscheidungen mit den Zielen und der Anlagestrategie des Teilfonds konform sind. Die Berücksichtigung nachhaltigkeitsbezogener Risiken ist in den Anlageentscheidungsprozess integriert, um fundiertere Anlageentscheidungen und ein Bewusstsein für das Risiko zu gewährleisten. Die erste Stufe der Due-Diligence-Prüfung wird vom Anlageverwalter durchgeführt, während die zweite Stufe von der Risikoabteilung vorgenommen wird.

Es kann zu einer Dialogaufnahme mit den Emittenten kommen, in die investiert wird. Dies kann sowohl kollaborativ als auch – auf Ad-hoc-Basis – direkt durch den Anlageverwalter im Rahmen seiner allgemeinen ESG-Bewertung durchgeführt werden.

Für die Erreichung der durch diesen Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.

Weitere Informationen finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds.

  • ISIN-Code
  • LU0943509991
  • Zahlen per
  • 24.03.2023
  • Letzter NIW
  • 78.77 USD
  • Fondsvermögen
  • 60.30M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Emerging Markets
  • Gründungsdatum 19.08.2013
  • Einstufung SFDR 8

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung ID USD
  • Auflegungsdatum 26.10.2017
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.75%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende 3.11 USD 22.04.2022

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBEHIUD LX
  • Telekurs 21622383
  • Reuters N/A
  • WKN A2JKBC
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Manager(s)

    Fabio Fregna