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UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration IC USD

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Zugang zum hohen Renditepotenzial von Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit niedrigem Zinsrisiko

UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration gibt Anlegern Zugang zu den attraktiven Renditen von Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die ein begrenztes Zinsrisiko und ein Liquiditätspuffer aufweisen.

 

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Performance

UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration IC USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie -1.12% -11.38% -12.44% -1.35% 0.21% 1.57%
12 Monate Rollende 05.21 - 05.22        
12 Monate Rollende -12.44%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Annual report 31.12.2021 PDF
KIID 28.03.2022 PDF
Prospectus 28.03.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2021 PDF
Shareholders letter 28.03.2022 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 04.02.2020 PDF PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Factsheets 31.03.2022 PDF PDF PDF
Monthly Report 30.04.2022 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2022 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes Investor Report
Transparenzkriterien für Österreich Yes
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU0943509728
  • Zahlen per
  • 20.05.2022
  • Letzter NIW
  • 113.85 USD
  • Fondsvermögen
  • 93.01M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Emerging Markets
  • Gründungsdatum 19.08.2013
  • Einstufung SFDR Article 8 - promote ESG

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung IC USD
  • Auflegungsdatum 21.01.2014
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.75%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UEHSICU LX
  • Telekurs 21622381
  • Reuters N/A
  • WKN A1W77V
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express FGKL

Manager(s)

    Fabio Fregna