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UBAM - Global Convertible Bond ID EUR

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Das asymmetrische Ertragsprofil von Wandelanleihen auf globaler Ebene nutzen

Wandelanleihen verbinden dank ihrer Dualität – als festverzinsliches Instrument mit einer eingebetteten Umwandlungs­ option – die defensiven Eigenschaften von Anleihen mit dem Haussepotential von Aktien. Auf diesem attraktiven Merkmal basiert die Konvexität dieser Anlageklasse. Der Fonds gibt Anlegern Zugang zum Konvexitätspotenzial dieser Anlageklasse und den Vorteilen einer globalen Diversifikation.

Performance

UBAM - Global Convertible Bond ID EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie -3.12% -0.35% 22.77% 8.82% 7.40% 7.44%
Kalenderjarh 2020 2019 2018 2017  
Kalenderjarh 22.93% 11.03% -5.00% 6.09%
12 Monate Rollende 03.20 - 03.21 03.19 - 03.20 03.18 - 03.19 03.17 - 03.18 03.16 - 03.17
12 Monate Rollende 22.77% 3.72% 1.20% 3.14% 7.52%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 19.02.2021 PDF
Prospectus 10.12.2020 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Shareholders letter 14.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Monthly Report 31.01.2021 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2020 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes Investor Report
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU0940717399
  • Zahlen per
  • 04.03.2021
  • Letzter NIW
  • 141.42 EUR
  • Fondsvermögen
  • 616.42M EUR

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Convertible Bond
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 23.08.2013

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung ID EUR
  • Auflegungsdatum 03.03.2016
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.65%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende 0.00 EUR 21.04.2020

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UGCBIDE LX
  • Telekurs 21623532
  • Reuters -
  • WKN A12B1W
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Manager(s)

    Marc Basselier