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UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond UHD GBP

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Zugang zu attraktiven Renditen und Diversifikation bei niedrigem Kreditrisiko

UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond gibt Anlegern Zugang zu Hartwährungsanleihen von erstklassigen Unternehmen aus Schwellenländern (EM). Diese Papiere weisen bei gleichwertigem Rating ein niedrigeres Zinsrisiko auf, und bieten attraktivere Renditen sowie ein höheres Ertragspotenzial als ihre Pendants aus den Industrieländern.

Performance

UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond UHD GBP
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie 0.20% -1.12% -0.42% 4.90% 3.07% 2.59%
12 Monate Rollende 12.20 - 12.21        
12 Monate Rollende -0.42%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Annual report 31.12.2020 PDF
KIID 19.02.2021 PDF
Prospectus 28.06.2021 PDF
Semi-annual report 30.06.2021 PDF
Shareholders letter 30.06.2021 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 04.02.2020 PDF PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Monthly Report 31.10.2021 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2021 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU0862305264
  • Zahlen per
  • 03.12.2021
  • Letzter NIW
  • 99.01 GBP
  • Fondsvermögen
  • 346.15M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung GBP
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Emerging Markets
  • Gründungsdatum 30.01.2013
  • Einstufung SFDR Article 6 - mainstream

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung UHD GBP
  • Auflegungsdatum 03.05.2016
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.50%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende 2.74 GBP 23.04.2021

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UEMIUHG LX
  • Telekurs 20120900
  • Reuters N/A
  • WKN A2P5W0
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Manager(s)

    Denis Girault