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UBAM - 30 Global Leaders Equity AHD GBP

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In Branchenleader investieren

Das gleichgewichtete Fondsportfolio setzt sich aus den Aktien von 30 führenden internationalen Unternehmen zusammen. Wir investieren nur in Branchenleader, die sich durch eine erprobte Geschäftsstrategie, langfristig hohe Renditen, eine transparente Gewinn- und Cashflow-Entwicklung sowie ein nachhaltiges Geschäftsmodell auszeichnen, das die ESG-Kriterien integriert. Der Fonds befolgt einen reinen Bottom-up-Ansatz unter Anwendung einer strikten Risikokontrolle. Angestrebt wird eine konsistente höhere Wertentwicklung als der breitere Aktienmarkt während eines gesamten Konjunkturzyklus.

Das Fondsmanagement zielt auf einen konstant höheren ESG-Qualitäts-Score als die Benchmark MSCI AC World Net Return an bzw. auf einen gleichwertigen ESG-Qualitäts-Score unter Ausschluss der 20% Unternehmen in der Benchmark mit dem schlechtesten Rating. Unter Berücksichtigung der Treibhausgasemissionen und der Klimaschutzstrategie der Unternehmen sollen ein niedrigerer CO2-Fussabdruck sowie ein durchschnittlich markant tieferer gewichteter CO2-Ausstoss als das Anlageuniversum erreicht werden.


Schlüsselmerkmale

  • In globale Branchenleader mit hohen und stabilen Cashflow-Renditen (CFROI®) investieren, die ungenutztes Wachstumspotential bieten.
  • Konzentriertes, nach dem High- Conviction-Ansatz gemanagtes Portfolio von 30 Unternehmen mit niedriger Umschlagsrate
  • Zugang zu erstklassigen Konzernen mit hohen Einstiegshürden
  • Integration der ESG-Kriterien in den Investmentprozess, niedrigerer C02-Ausstoss als Anlageuniversum und höherer ESG-Qualitäts-Score
  • Erfahrenes Team von vier Portfoliomanagern und Analysten
  • Solider Track Record unter verschiedenen Marktbedingungen seit Einführung in 2010 als Aktienbasket

 

Warum sich eine Investition lohnt

Wir identifizieren Unternehmen, die eine sehr starke Marke, erstklassige Produkte und eine solide Marktpositionierung vorweisen und hohe Einstiegshürden aufbauen können. Dadurch können sie dem durch die wachsende Kompetenz allgemein erwarteten Renditerückgang vorbeugen.

 

Globale Player sind in der Lage, ihren CFROI®-Zyklus zu verlängern (Beat the Fade), also jederzeit hohe und stabile Cashflow-Renditen auszuweisen. Diese Konzerne haben langfristig ihre Konkurrenten an der Börse übertroffen und vermögen die positive Differenz zwischen CFROI® und Kapitalkosten aufrechtzuerhalten und so den Markt zu überraschen.

 

Fondskonzept

Das konzentrierte Fondsportfolio setzt sich aus den Aktien von 30 internationalen Unternehmen mit hoher Kapitalisierung zusammen. Er investiert in globale Branchenleader mit führender Stellung in ihrem Industriezweig, hoher und nachhaltiger Kapitalrendite und einer Ausrichtung auf Wachstumsmärkte. Die Fondsmanager befolgen einen reinen Bottom-up-Ansatz, wobei die Risikokontrolle über eine Diversifikation nach Sektoren und Ländern erfolgt und die ESG-Kriterien vollständig in den Anlageprozess integriert sind.

 

Die durchschnittliche Haltedauer der Investitionen beträgt 3 bis 5 Jahre, weshalb die zu erwartende Portfolioumschlagsrate entsprechend niedrig ausfällt.

Der Transparenzcode ist hier aufrufbar (auf Französisch).

     

Die Strategie erhielt zwei wichtige europäische Labels: das französische ISR-Label für verantwortliches Investieren sowie das Nachhaltigkeitslabel "Towards Sustainability" der belgischen Febelfin, von der Zentralen Kennzeichnungsstelle (CLA) des belgischen SRI-Labels vergeben und verwaltet.

     Febelfin.pngFrench Label.pngSFP_2021_B.jpg (Web)    B300-az-Int-Large-Cap.png

Performance

UBAM - 30 Global Leaders Equity AHD GBP
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie 2.80% 30.03% 32.61% 23.50% 17.40% 15.85%
12 Monate Rollende 12.20 - 12.21        
12 Monate Rollende 32.61%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Annual report 31.12.2020 PDF
KIID 16.07.2021 PDF
Prospectus 28.06.2021 PDF
Semi-annual report 30.06.2021 PDF
Shareholders letter 14.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 04.02.2020 PDF PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Monthly Report 30.11.2021 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2021 PDF PDF
OTHER
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Portfolio 30.06.2021 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
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FIFinnland
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GBVereinigtes Königreich
IEIrland
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ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU0782401722
  • Zahlen per
  • 07.12.2021
  • Letzter NIW
  • 236.52 GBP
  • Fondsvermögen
  • 2'021.30M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung GBP
  • Anlageklasse Equity
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 12.12.2006
  • Einstufung SFDR Article 8 - promote ESG

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AHD GBP
  • Auflegungsdatum 27.01.2016
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.50%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende 0.00 GBP 23.04.2021

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UGLAHGD LX
  • Telekurs 18553461
  • Reuters N/A
  • WKN A2P50N
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Manager(s)

    Martin Moeller / Fares Benouari