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UBAM - European Convertible Bond RC EUR

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Investment strategy

Marketingmitteilung

Performance

UBAM - European Convertible Bond RC EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren ITD
Performance-Historie 1.57% 1.79% 4.05% -4.40% -1.20% 0.28%
12 Monate Rollende 03.23 - 03.24        
12 Monate Rollende 4.05%

Disclaimer
Vergangene Performance sind nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Die dargestellten Renditen beinhalten reinvestierte Bruttodividenden und laufende Kosten, jedoch keine Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die vom Anleger zu tragen sind. Sich auf die Wertentwicklung von Teilfonds beziehende Daten, die für weniger als 12 Monate gelten, werden für Privatkunden nicht angegeben. Für Geschäftskunde Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert. Bei Sub-Funds, die auf eine andere Währung als die des Fonds lauten, kann sich die Rendite aufgrund von Wechselkursschwankungen verringern oder erhöhen. Der Wert der Anlagen kann variieren, die Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise ganz oder teilweise nicht zurück. Quellen der Daten: UBP SA

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LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Annual report 31.12.2022 PDF
KID PRIIPS 19.02.2024 PDF
Prospectus 30.12.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Shareholders letter 26.01.2024 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 06.04.2023 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Factsheets 29.02.2024 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 29.02.2024 PDF
Product card 31.12.2023 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.12.2023 PDF PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes

Sustainability-related disclosure

 

Übersicht

Dieser Teilfonds zielt darauf ab, von der konvexen Natur europäischer Wandelanleihen zu profitieren, um bei geringerer Volatilität eher die Aufwärts- als die Abwärtsbewegungen der Aktien zu nutzen und so das Risiko-Ertrags-Profil eines Aktienportfolios zu verbessern, mit einer maximalen Aktiensensitivität von 70 % auf der Portfolioebene des Teilfonds.

Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an. Angestrebt werden:

•              ein gewichteter durchschnittlicher branchenbereinigter ESG-Score, der höher ist als der des Refinitiv Europe Hedged Convertible Bond Index (EUR)

•              eine bessere CO2-Bilanz (gemessen an der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität).

Der Index ist eine Standardreferenz, die das Universum des Teilfonds abbildet. Er ist aber nicht auf die von diesem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet.

Um die von diesem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Ziele zu erreichen, umfasst der Anlageprozess:

·         ein Negativ-Screening (Ausschlusskriterien) gemäß den Ausschlüssen von UBP für Artikel-8-Fonds, wie in der UBP-Richtlinie für verantwortungsvolle Anlagen beschrieben

·         ESG-Integration auf der Grundlage interner oder externer qualitativer Analysen. Die interne ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters basiert auf der gleichwertigen Bewertung von 4 Säulen: Klimarisiko, Umweltstrategie, Sozialkapital und Unternehmensführung

·         Portfoliokonstruktion mit dem Ziel, dass das ESG-Qualitätsprofil des Gesamtportfolios besser ist als das des Index und die CO2-Bilanz besser als die des Index.

Der Anlageverwalter berücksichtigt bei seiner Bewertung die Qualität der Unternehmensführung, einschließlich der Rechnungslegungspraktiken und der Qualität der veröffentlichten Finanzdaten, die Zusammensetzung des Verwaltungsrats, die Unabhängigkeit des Vorsitzenden und des Verwaltungsrats, die Beteiligungsstruktur, den Streubesitzes von Aktien sowie die Vergütungspolitik.

Mindestens 80 % des Nettovermögens des Teilfonds sind Gegenstand einer intern oder extern durchgeführten nichtfinanziellen Analyse.

Der Anlageverwalter berücksichtigt die folgenden potenziellen nachteiligen Auswirkungen seiner Investitionen und ist bestrebt, diese zu minimieren: 1) Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird, 2) Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen, 3) Geschlechtervielfalt im Vorstand und 4) Engagement in umstrittenen Waffen.

Die verbindlichen Kriterien, die zur Erreichung der einzelnen vom Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet werden, sind in die Kontrollsysteme integriert, um Kontrollen vor und nach dem Handel zu gewährleisten. Die Konformität wird von der Risikoabteilung laufend überwacht.

Der Anlageverwalter kann Daten verwenden, die direkt von den Emittenten gemeldet werden oder von dritten Datenanbietern wie MSCI ESG Research oder Sustainalytics stammen. UBP überprüft regelmäßig den Service und die Datenqualität von Drittanbietern von ESG-Daten.

Je nach der betrachteten Metrik können einige Daten von den Datenanbietern geschätzt werden. Obwohl der Anlageverwalter ein sorgfältiges Verfahren zur Auswahl von Drittanbietern anwendet, können deren Verfahren und firmeneigene ESG-Methodik fehlerhaft sein. Infolgedessen besteht die Gefahr, dass ein Emittent falsch beurteilt wird, was zu einer unangemessenen Erfassung von ESG-Risiken und einer möglicherweise falschen Aufnahme in das Produkt oder zu einem falschen Ausschluss daraus führt. Wir gehen davon aus, dass diese Einschränkungen nur begrenzte Auswirkungen auf die durch das Produkt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale insgesamt haben werden.

Die Due-Diligence-Prüfung von Anlagen stellt sicher, dass die Anlageentscheidungen mit den Zielen des Fonds sowie mit der Anlagestrategie konform sind. Die Berücksichtigung nachhaltigkeitsbezogener Risiken ist in den Anlageentscheidungsprozess integriert, um fundiertere Anlageentscheidungen und ein Bewusstsein für das Risiko zu gewährleisten. Die erste Stufe der Due-Diligence-Prüfung wird von Anlageteams durchgeführt, während die zweite Stufe von der Risikoabteilung vorgenommen wird.

Es kann zu einer kollaborativen Dialogaufnahme mit den Unternehmen kommen, in die investiert wird.

Für die Erreichung der durch diesen Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.

Weitere Informationen finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds.

  • ISIN-Code
  • LU0500231765
  • Zahlen per
  • 27.03.2024
  • Letzter NIW
  • 103.83 EUR
  • Fondsvermögen
  • 44.04M EUR

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Convertible Bond
  • Geografischer Schwerpunkt Europe
  • Gründungsdatum 06.04.2010
  • Einstufung SFDR 8

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung RC EUR
  • Auflegungsdatum 06.06.2012
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.80%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBEUECR LX
  • Telekurs 11164307
  • Reuters N/A
  • WKN A1C6R7
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express G3MO

Manager(s)

    Benjamin Schapiro