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U ACCESS (IRL) Trend Macro B USD

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Zugang zu einem liquiden und regulierten Global-Macro-Fonds, der auf die Identifizierung und Nutzung der fundamentalen Tendenzen an den internationalen Zins-, Anleihen- und Devisenmärkten abzielt

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Performance

U ACCESS (IRL) Trend Macro B USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie 1.17% 8.07% 18.02% 4.66% 5.12% 4.67%
Kalenderjarh 2020 2019 2018 2017 2016
Kalenderjarh 10.87% 9.59% -8.46% 3.66% 4.32%
12 Monate Rollende 05.20 - 05.21 05.19 - 05.20 05.18 - 05.19 05.17 - 05.18 05.16 - 05.17
12 Monate Rollende 18.02% 10.69% -12.26% 9.13% 2.63%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Französisch Deutsch Italienisch
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 12.02.2021 PDF
Prospectus 03.03.2021 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Status – Articles of Association 05.03.2016 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Französisch Deutsch Italienisch
Factsheets 30.04.2021 PDF
Monthly Report 30.04.2021 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2021 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • IE00BVB2SM93
  • Zahlen per
  • 12.05.2021
  • Letzter NIW
  • 132.6575 USD
  • Fondsvermögen
  • 185.12M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung U ACCESS (Ireland) UCITS P.L.C.
  • Rechtsform PLC
  • Gerichtsbarkeit Ireland

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Single Hedge Fund
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 09.07.2014
  • Einstufung SFDR Article 6 - mainstream

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung B USD
  • Auflegungsdatum 25.02.2015
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage 10'000'000 USD or eq
  • Zeichnung Weekly
  • Rücknahme Weekly
  • Managementgebühr 1.25%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 20% - Historical HWM
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UTRUSDB ID
  • Telekurs 27310383
  • Reuters N/A
  • WKN A14PQZ
  • SEDOL N/A
  • Morningstar Yes
  • Financial Express -

Manager(s)

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