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U ACCESS (IRL) Campbell Absolute Return UCITS B SEK

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Performance

U ACCESS (IRL) Campbell Absolute Return UCITS B SEK
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie -1.18% 2.91% 0.59%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

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LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Annual report 31.12.2022 PDF
KID PRIIPS 01.01.2023 PDF
Prospectus 22.03.2023 PDF
Semi-annual report 30.06.2022 PDF
Statuts – Articles of Association 07.03.2016 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Monthly Report 30.04.2023 PDF
Product card 31.12.2022 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2023 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI No
  • ISIN-Code
  • IE00BKYBHM90
  • Zahlen per
  • 25.05.2023
  • Letzter NIW
  • 100.5852 SEK
  • Fondsvermögen
  • 275.54M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung U ACCESS (Ireland) UCITS P.L.C.
  • Rechtsform PLC
  • Gerichtsbarkeit Ireland

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung SEK
  • Anlageklasse Single Hedge Fund
  • Geografischer Schwerpunkt N/A
  • Gründungsdatum 05.06.2020
  • Einstufung SFDR 6

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung B SEK
  • Auflegungsdatum 29.11.2022
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.05%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 15% - Historical HWM
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UARUBSE ID
  • Telekurs 51248073
  • Reuters N/A
  • WKN A2QLUR
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Manager(s)

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