1. Anlagefonds
  2. IE000OO49BJ8
Menu
Zurück zur Fondsliste

UBP Private Debt Fund IV S USD

Kontakt

Investment strategy

Marketingmitteilung

Performance

UBP Private Debt Fund IV S USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren ITD
Performance-Historie 2.67% 2.67% 11.91% 8.79%
12 Monate Rollende 12.22 - 03.24        
12 Monate Rollende 11.91%

Disclaimer
Vergangene Performance sind nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Die dargestellten Renditen beinhalten reinvestierte Bruttodividenden und laufende Kosten, jedoch keine Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die vom Anleger zu tragen sind. Sich auf die Wertentwicklung von Teilfonds beziehende Daten, die für weniger als 12 Monate gelten, werden für Privatkunden nicht angegeben. Für Geschäftskunde Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert. Bei Sub-Funds, die auf eine andere Währung als die des Fonds lauten, kann sich die Rendite aufgrund von Wechselkursschwankungen verringern oder erhöhen. Der Wert der Anlagen kann variieren, die Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise ganz oder teilweise nicht zurück. Quellen der Daten: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch
Prospectus 30.11.2022 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden No
Schweizer RNI No

Sustainability-related disclosure

  • ISIN-Code
  • IE000OO49BJ8
  • Zahlen per
  • 28.03.2024
  • Letzter NIW
  • 114.65 USD
  • Fondsvermögen
  • 23.91M EUR

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBP Private Debt ICAV
  • Rechtsform ICAV
  • Gerichtsbarkeit Ireland

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Private Debt
  • Geografischer Schwerpunkt N/A
  • Gründungsdatum 12.08.2022
  • Einstufung SFDR 8

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung S USD
  • Auflegungsdatum 12.08.2022
  • Art der Dividende Distribution (quarterly)
  • Mindestanlage 125'000 USD
  • Zeichnung N/A
  • Rücknahme N/A
  • Managementgebühr 1.50%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 10% - Hurdle Internal Rate of Return (IRR) 5%
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg N/A
  • Telekurs 116785066
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Manager(s)

    Colin Greene