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UBAM - SNAM Japan Equity Responsible UC JPY

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Investment strategy

Marketingmitteilung

Performance

UBAM - SNAM Japan Equity Responsible UC JPY
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren ITD
Performance-Historie -0.15% 13.64% 24.25% 12.29% 17.11%
12 Monate Rollende 05.23 - 05.24        
12 Monate Rollende 24.25%

Disclaimer
Vergangene Performance sind nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Die dargestellten Renditen beinhalten reinvestierte Bruttodividenden und laufende Kosten, jedoch keine Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die vom Anleger zu tragen sind. Sich auf die Wertentwicklung von Teilfonds beziehende Daten, die für weniger als 12 Monate gelten, werden für Privatkunden nicht angegeben. Für Geschäftskunde Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert. Bei Sub-Funds, die auf eine andere Währung als die des Fonds lauten, kann sich die Rendite aufgrund von Wechselkursschwankungen verringern oder erhöhen. Der Wert der Anlagen kann variieren, die Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise ganz oder teilweise nicht zurück. Quellen der Daten: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Annual report 31.12.2023 PDF
KID PRIIPS 19.02.2024 PDF
Prospectus 26.02.2024 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Shareholders letter 26.01.2024 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 06.04.2023 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Factsheets 30.04.2024 PDF
Monthly Report 30.04.2024 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2024 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes Investor Report
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes

Sustainability-related disclosure

 

Übersicht

Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in dort ausüben.

Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an. Er wird jedoch einen Mindestanteil von 1 % an nachhaltigen Investitionen enthalten.

Dieser Teilfonds ist bestrebt, einen durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios aufrechtzuerhalten, der auf den Analysen der ESG-Profile von Unternehmen durch den Anlageverwalter unter Verwendung einer proprietären Scoring-Methode basiert und über dem mittleren ESG-Score des Anlageuniversums, wie unten definiert, liegt.

Als ökologisches Merkmal bewirbt dieser Teilfonds eine niedrigere gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität als sein Referenzindex, der Topix TR.

Der Referenzindex ist eine Standardreferenz, die das Universum des Teilfonds abbildet. Er ist aber nicht auf die von diesem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet.

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die dieser Teilfonds teilweise tätigen soll, können unter anderem Folgendes umfassen:

- Umweltziele wie die Bekämpfung des Klimawandels durch Ressourceneffizienz: z. B. durch Investitionen in Unternehmen mit Einnahmen aus Produkten oder Dienstleistungen, die zur Verringerung des Verbrauchs von Energie, Rohstoffen und anderen Ressourcen beitragen

- Unternehmen, die mit einem bestimmten Teil ihrer Einnahmen zu Zielen wie menschenwürdige Arbeit, angemessene Lebensstandards und Wohlbefinden sowie integrative und nachhaltige Gemeinschaften und Gesellschaften beitragen. Diese Einnahmen decken Bereiche wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, Bildung, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung von KMU und Konnektivität ab.

Um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen, die dieser Teilfonds tätigen soll, keine erheblichen Beeinträchtigungen verursachen, bewertet der Anlageverwalter mit Hilfe einer intern entwickelten Methode, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, Kontroversen, die Abweichung von den SDGs und die ESG/Governance-Qualität abdeckt, ob diese Unternehmen keine Beeinträchtigungen verursachen.

Der Anlageverwalter berücksichtigt die folgenden potenziellen nachteiligen Auswirkungen seiner Investitionen und ist bestrebt, diese zu minimieren: 1) Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird, 2) Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und 3) Engagement in umstrittenen Waffen.

Der ESG-Ansatz beginnt mit der Filterung des Anlageuniversums, die sowohl ein normenbasiertes Screening als auch den Ausschluss einiger umstrittener Aktivitäten umfasst.

Anschließend werden die Emittenten mit den schlechtesten ESG-Praktiken gemäß der Bewertung durch die proprietäre Methode des Anlageverwalters ausgeschlossen.

Diese Methode zielt darauf ab, die ökologischen, sozialen und Unternehmensführungspraktiken von Unternehmen zu bewerten, wobei die Wesentlichkeit jedes Themas abhängig von den Sektoren der Unternehmen berücksichtigt wird.

Dies führt zu einer Ausschlussquote von mindestens 20 % aus dem in Frage kommenden Anlageuniversum, das als die besten 300 japanischen börsennotierten Aktien definiert ist, die nach der oben genannten proprietären ESG-Methode unter den 1.000 liquidesten japanischen börsennotierten Aktien rangieren.

Die ESG-Analyse deckt 100 % der Aktienbestände des Portfolios ab.

Dieser Teilfonds beabsichtigt, mindestens 90 % seines Vermögens auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale auszurichten, einschließlich eines Anteils von mindestens 1 % an ökologisch und/oder sozial nachhaltigen Investitionen.

Die verbindlichen Kriterien, die zur Erreichung der einzelnen vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet werden, sind in die Kontrollsysteme integriert, um Kontrollen vor und nach dem Handel zu gewährleisten. Die Konformität wird von der Risikoabteilung laufend überwacht.

Der Anlageverwalter kann Daten verwenden, die direkt von den Emittenten gemeldet werden oder von dritten Datenanbietern wie MSCI ESG Research oder Sustainalytics stammen. Der Service und die Datenqualität von Drittanbietern von ESG-Daten werden regelmäßig überprüft.

Je nach der betrachteten Metrik können einige Daten von den Datenanbietern geschätzt werden. Obwohl der Anlageverwalter ein sorgfältiges Verfahren zur Auswahl von Drittanbietern anwendet, können deren Verfahren und firmeneigene ESG-Methodik fehlerhaft sein. Infolgedessen besteht die Gefahr, dass ein Emittent falsch beurteilt wird, was zu einer unangemessenen Erfassung von ESG-Risiken und einer möglicherweise falschen Aufnahme in das Produkt oder zu einem falschen Ausschluss daraus führt. Es wird erwartet, dass dies nur begrenzte Auswirkungen auf die durch das Produkt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale insgesamt hat.

Die Due-Diligence-Prüfung von Anlagen stellt sicher, dass die Investitionsentscheidungen mit den Zielen und der Anlagestrategie des Teilfonds konform sind. Die Berücksichtigung nachhaltigkeitsbezogener Risiken ist in den Anlageentscheidungsprozess integriert, um fundiertere Anlageentscheidungen und ein Bewusstsein für das Risiko zu gewährleisten. Die erste Stufe der Due-Diligence-Prüfung wird vom Anlageverwalter durchgeführt, während die zweite Stufe von der Risikoabteilung vorgenommen wird.

Die Dialogaufnahme mit den Unternehmen, in die investiert wird, kann sowohl kollaborativ als auch direkt durch den Anlageverwalter erfolgen.

Der Anlageverwalter übt seine Stimmrechte im Einklang mit der Abstimmungsrichtlinie aus, die Nachhaltigkeitsgrundsätzen folgt.

Für die Erreichung der durch diesen Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.

Weitere Informationen finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds.

  • ISIN-Code
  • LU1861473327
  • Zahlen per
  • 29.05.2024
  • Letzter NIW
  • 1'358.00 JPY
  • Fondsvermögen
  • 3'006.14M JPY

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung JPY
  • Anlageklasse Equity
  • Geografischer Schwerpunkt Asia
  • Gründungsdatum 05.03.2020
  • Einstufung SFDR 8

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung UC JPY
  • Auflegungsdatum 28.09.2020
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.75%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBJESUJ LX
  • Telekurs 43028037
  • Reuters N/A
  • WKN A2QCR2
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Manager(s)

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