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U ACCESS (IRL) Trend Macro D SEK

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Zugang zu einem liquiden und regulierten Global-Macro-Fonds, der auf die Identifizierung und Nutzung der fundamentalen Tendenzen an den internationalen Zins-, Anleihen- und Devisenmärkten abzielt

Performance

U ACCESS (IRL) Trend Macro D SEK
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie 5.84% 5.84% 6.32% 7.50% 2.79% 2.10%
12 Monate Rollende 01.21 - 01.22        
12 Monate Rollende 6.32%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Annual report 31.12.2020 PDF
KIID 12.02.2021 PDF
Prospectus 04.01.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2021 PDF
Statuts – Articles of Association 07.03.2016 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Monthly Report 31.12.2021 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.12.2021 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • IE00BPT33N86
  • Zahlen per
  • 19.01.2022
  • Letzter NIW
  • 116.5290 SEK
  • Fondsvermögen
  • 172.86M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung U ACCESS (Ireland) UCITS P.L.C.
  • Rechtsform PLC
  • Gerichtsbarkeit Ireland

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung SEK
  • Anlageklasse Single Hedge Fund
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 09.07.2014
  • Einstufung SFDR Article 6 - mainstream

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung D SEK
  • Auflegungsdatum 10.09.2014
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Weekly
  • Rücknahme Weekly
  • Managementgebühr 2.00%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 20% - Historical HWM
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UTRSEKD ID
  • Telekurs 26003833
  • Reuters N/A
  • WKN A14PQ9
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Manager(s)

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