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UBAM - Diversified Income Opportunities UHD EUR

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Investment strategy

Comunicazione di marketing

Performance

UBAM - Diversified Income Opportunities UHD EUR
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD
Storico di performance 3.02% 2.72% 3.06% -0.14%
12 messi rolling 11.22 - 11.23        
12 messi rolling 3.06%

Disclaimer
Le performance passate non costituiscono una garanzia di quelle future. I dati di rendimento indicati comprendono i dividendi lordi reinvestiti e le spese correnti, ma non includono le commissioni di sottoscrizione/rimborso e le imposte a carico dell'investitore. Per i clienti privati, non sono indicati i dati sulla performance per i comparti con un record di performance inferiore a 12 mesi. Per i clienti commerciali, la performance inferiore all'anno è cumulata, la performance sopra all'anno è annualizzata. Per i comparti denominati in una valuta diversa da quella del fondo, il rendimento può essere ridotto o aumentato in base alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare tutto o parte dell'importo investito. Fonti des Dati: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco
Annual report 31.12.2022 PDF
KID PRIIPS 15.06.2023 PDF
Prospectus 30.12.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Statuts – Articles of Association 06.04.2023 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco
Monthly Report 30.09.2023 PDF
Quarterly comment 30.09.2023 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera No

Sustainability-related disclosure

 

Sintesi

Il Comparto investe attivamente la maggior parte del suo patrimonio netto nei mercati del reddito fisso investment grade e high yield di tutto il mondo. La strategia d’investimento si basa sulla valutazione creditizia e macroeconomica, sull’analisi ESG e sul valore relativo al fine di conseguire un livello di reddito interessante, mitigando al contempo il rischio di rendimenti negativi nel breve termine.

Promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma il suo obiettivo non è l’investimento sostenibile.

Per emittenti sovrani:

Il Comparto promuove, quale caratteristica sociale, la sostenibilità della performance economica di un paese, considerando la sua capacità di soddisfare le esigenze di base della popolazione e di ridurre la povertà, la gestione delle questioni sociali e azionarie e l’investimento in capitale umano e produttività.

Il Comparto promuove, quale caratteristica ambientale, la sostenibilità della performance economica di un paese, alla luce delle risorse naturali di cui dispone, della loro gestione e integrazione, nonché dei rischi e della resilienza al cambiamento climatico e ad altri rischi naturali.

Gli indicatori di sostenibilità utilizzati per valutare le caratteristiche sociali e ambientali si basano su punteggi ambientali e sociali interni, creati attingendo ai dati di fornitori esterni.

L’indicatore utilizzato per misurare il conseguimento delle caratteristiche sociali rivela la percentuale dei paesi del Comparto che si trovano nell’ultimo 10% dell’universo considerato nel punteggio sociale interno.

L’indicatore utilizzato per misurare il conseguimento delle caratteristiche ambientali rivela la percentuale dei paesi del Comparto che si trovano nell’ultimo 10% dell’universo considerato nel punteggio ambientale interno.

Per emittenti societari

Il Comparto promuove, quale caratteristica sociale, la conformità al Patto mondiale delle Nazioni Unite.

 

L’approccio ESG incomincia con la selezione dell’universo d’investimento, che include lo screening basato sulle norme e l’esclusione di alcune attività controverse e degli emittenti con le pratiche ESG peggiori. A questo segue l’integrazione ESG, poiché il Gestore degli investimenti ritiene che, oltre alle agenzie di rating, solide credenziali ESG possano contribuire a migliorare il merito creditizio degli emittenti.

L’analisi ESG copre almeno il 70% dell’allocazione obbligazionaria del Comparto. Gli investimenti in strumenti derivati citati in precedenza non partecipano al raggiungimento delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Comparto.

Il Comparto investe almeno il 51% in obbligazioni allineate alle caratteristiche ambientali e sociali promosse dalla strategia.

I criteri vincolanti utilizzati per conseguire ciascuna delle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Comparto sono integrati nei sistemi di controllo, al fine di assicurare le verifiche pre e post‑negoziazione. La compliance è costantemente monitorata dalla funzione Rischi.

Il Gestore degli investimenti può utilizzare i dati riportati direttamente da emittenti, provenienti da organizzazioni internazionali come la Banca mondiale o da fornitori terzi di dati ESG, come MSCI ESG Research o Sustainalytics. La qualità dei dati e dei servizi erogati da fornitori terzi di dati ESG viene esaminata regolarmente.

A seconda della metrica utilizzata, alcuni dati possono essere stimati dai rispettivi fornitori. Sebbene il Gestore degli investimenti applichi un processo accurato per la selezione di fornitori terzi, i loro processi e la metodologia ESG proprietaria potrebbero essere imperfetti. Di conseguenza, esiste il rischio di valutazione errata di un emittente, con una conseguente individuazione inadeguata dei rischi ESG e possibili errori nella scelta di includerlo o escluderlo dal prodotto. Si prevede che questo avrà un impatto limitato sulle caratteristiche ambientali e/o sociali complessive promosse dal prodotto.

Il processo di due diligence degli investimenti garantisce che le decisioni di investimento siano in linea con gli obiettivi e la strategia d’investimento del Comparto. La valutazione dei rischi legati alla sostenibilità è integrata nel processo decisionale di investimento per garantire decisioni di investimento più informate e consapevolezza dell’esposizione al rischio. La due diligence di primo livello è condotta dal Gestore degli investimenti, mentre quella di secondo livello è svolta dalla funzione Rischi.

È possibile assumere un impegno con le imprese beneficiarie degli investimenti. Ciò può avvenire sulla base di una collaborazione oppure, nel caso specifico, sotto la guida diretta del Gestore degli investimenti.

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di conseguire le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Comparto.

Per maggiori informazioni, si rimanda alle informative sulla Sostenibilità del fondo.

  • Codice ISIN
  • LU2443911172
  • Dati al
  • 29.11.2023
  • Ultimo VNI
  • 99.38 EUR
  • Patrimonio del fondo
  • 332.58M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base EUR
  • Classe di asset Fixed Income
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 10.05.2022
  • Classificazione SFDR 8

Dati della classe di quote

  • Descrizione UHD EUR
  • Data di attivazione 10.05.2022
  • Tipo di dividendo Distribution (yearly)
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.30%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo 0.40 EUR 21.04.2023

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg N/A
  • Telekurs 116713429
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestiore

    Olivier Iche / Fabio Fregna