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U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AD EUR

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Performance

U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AD EUR
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance -1.98% -8.96% -4.71% -4.72%
12 messi rolling 05.21 - 05.22        
12 messi rolling -4.71%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco
Annual report 31.12.2021 PDF
KIID 11.02.2022 PDF
Prospectus 25.02.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2021 PDF
Shareholders letter 05.11.2021 PDF
Statuts – Articles of Association 08.08.2017 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania Yes Investor Report
Trasparenza per l'Austria Yes
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU2262123537
  • Dati al
  • 18.05.2022
  • Ultimo VNI
  • 93.75 EUR
  • Patrimonio del fondo
  • 332.09M EUR

Dati del fondo

  • Nome del fondo U ASSET ALLOCATION
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base EUR
  • Classe di asset Asset Allocation
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 18.12.2012
  • Classificazione SFDR Article 6 - mainstream

Dati della classe di quote

  • Descrizione AD EUR
  • Data di attivazione 18.05.2021
  • Tipo di dividendo Distribution (yearly)
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo 10'000 USD or eq
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.95%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo 1.57 EUR 02.05.2022

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UAEEADE LX
  • Telekurs 58742659
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestiore

    Fabrice Roy / François Seurre