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UBAM - Bell Global SMID Cap Equity ID USD

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Investment strategy

Comunicazione di marketing

Performance

UBAM - Bell Global SMID Cap Equity ID USD
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD
Storico di performance 0.16% 0.82% 5.20% -1.45% 2.04%
12 messi rolling 06.23 - 06.24        
12 messi rolling 5.20%

Disclaimer
Le performance passate non costituiscono una garanzia di quelle future. I dati di rendimento indicati comprendono i dividendi lordi reinvestiti e le spese correnti, ma non includono le commissioni di sottoscrizione/rimborso e le imposte a carico dell'investitore. Per i clienti privati, non sono indicati i dati sulla performance per i comparti con un record di performance inferiore a 12 mesi. Per i clienti commerciali, la performance inferiore all'anno è cumulata, la performance sopra all'anno è annualizzata. Per i comparti denominati in una valuta diversa da quella del fondo, il rendimento può essere ridotto o aumentato in base alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare tutto o parte dell'importo investito. Fonti des Dati: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Annual report 31.12.2023 PDF
KID PRIIPS 19.02.2024 PDF
Prospectus 26.02.2024 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Shareholders letter 26.01.2024 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 06.04.2023 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Monthly Report 31.05.2024 PDF
Product card 31.12.2022 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.12.2023 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania Yes Investor Report
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes

Sustainability-related disclosure

 

Sintesi

Il Comparto investe principalmente in titoli a piccola e media capitalizzazione di tutto il mondo che rappresentano la filosofia del Gestore degli investimenti di Qualità a un prezzo ragionevole, per costruire un portafoglio di alta qualità, senza pagare un premio di valutazione eccessivo.

Promuove caratteristiche ambientali, ma il suo obiettivo non è l’investimento sostenibile.

Il Gestore degli investimenti definisce la Qualità come un insieme di società con una combinazione ottimale di sei fattori chiave: personale dirigente di alta qualità, redditività regolare, solide affiliazioni, solidità finanziaria, fattori aziendali favorevoli e buone caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG).

Le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Comparto sono misurate rispetto al suo indice di riferimento (MSCI World SMID Cap) e includono:

-       Migliori pratiche ESG, misurate da un più elevato punteggio di qualità ESG del portafoglio

-       Minore intensità media ponderata del carbonio

L’indice è un riferimento standard che rappresenta l’universo del Comparto, ma non è allineato con le caratteristiche ambientali promosse dal Comparto.

Il Gestore degli investimenti prende in considerazione e cerca di ridurre al minimo i seguenti principali effetti negativi potenziali dei suoi investimenti: 1) intensità di GHG delle imprese beneficiarie degli investimenti; 2) violazioni dei principi del Patto mondiale delle Nazioni Unite e delle Linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali, e 3) esposizione ad armi controverse.

L’approccio ESG è incluso nel processo d’investimento del Comparto, poiché il Gestore degli investimenti ritiene che l’integrazione dei fattori ESG consentirà agli investitori di ottenere rendimenti di lungo termine superiori. Le considerazioni ESG possono essere fattori importanti o rischi associati a un investimento e alla sua capacità di mantenere o migliorare la Qualità della propria attività e, in ultima analisi, dei propri rendimenti. Il Gestore degli investimenti ritiene che, in quanto amministratore del capitale degli investitori, la proprietà attiva e l’impegno siano di primaria importanza per il successo degli investimenti e siano nell’interesse degli investitori.

Il Comparto mira ad avere almeno il 90% del suo patrimonio in linea con le caratteristiche ambientali e sociali promosse.

I criteri vincolanti utilizzati per conseguire ciascuna delle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Comparto sono integrati nei sistemi di controllo, al fine di assicurare le verifiche pre e post‑negoziazione. La compliance è costantemente monitorata dalla funzione Rischi.

Il Gestore degli investimenti può utilizzare i dati riportati direttamente dagli emittenti o ottenuti da fornitori terzi di dati, come MSCI ESG Research o Sustainalytics. La qualità dei dati e dei servizi erogati da fornitori terzi di dati ESG viene esaminata regolarmente.

A seconda della metrica utilizzata, alcuni dati possono essere stimati dai rispettivi fornitori. Sebbene il Gestore degli investimenti applichi un processo accurato per la selezione di fornitori terzi, i loro processi e la metodologia ESG proprietaria potrebbero essere imperfetti. Di conseguenza, esiste il rischio di valutazione errata di un emittente, con una conseguente individuazione inadeguata dei rischi ESG e possibili errori nella scelta di includerlo o escluderlo dal prodotto. Si prevede che questo avrà un impatto limitato sulle caratteristiche ambientali e/o sociali complessive promosse dal prodotto.

Il processo di due diligence degli investimenti garantisce che le decisioni di investimento siano in linea con gli obiettivi e la strategia d’investimento del Comparto. La valutazione dei rischi legati alla sostenibilità è integrata nel processo decisionale di investimento per garantire decisioni di investimento più informate e consapevolezza dell’esposizione al rischio. La due diligence di primo livello è condotta dal Gestore degli investimenti, mentre quella di secondo livello è svolta dalla funzione Rischi.

Il Gestore degli investimenti s’impegna con le società beneficiarie degli investimenti direttamente e, in alcuni casi, in collaborazione con altri investitori.

Il Gestore degli investimenti esercita i suoi diritti di voto in linea con la politica di voto, che rispetta i principi di sostenibilità.

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di conseguire le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Comparto.

Per maggiori informazioni, si rimanda alle informative sulla Sostenibilità del fondo.

  • Codice ISIN
  • LU2256767125
  • Dati al
  • 13.06.2024
  • Ultimo VNI
  • 106.86 USD
  • Patrimonio del fondo
  • 109.49M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base USD
  • Classe di asset Equity
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 25.02.2021
  • Classificazione SFDR 8

Dati della classe di quote

  • Descrizione ID USD
  • Data di attivazione 25.02.2021
  • Tipo di dividendo Distribution (yearly)
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 1.00%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo 0.00 USD 02.05.2024

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBSCEIU LX
  • Telekurs 58664583
  • Reuters N/A
  • WKN A2QQX7
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestiore

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