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U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance IPHC EUR

Contattateci

Performance

U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance IPHC EUR
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance -4.07% -8.10% -10.09%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Annual report 31.12.2021 PDF
KIID 25.02.2022 PDF
Prospectus 31.03.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2021 PDF
Statuts – Articles of Association 05.12.2019 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Monthly Report 31.05.2022 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2022 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS No
Trasparenza per la Germania Yes Investor Report
Trasparenza per l'Austria Yes
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU2187693226
  • Dati al
  • 17.06.2022
  • Ultimo VNI
  • 89.91 EUR
  • Patrimonio del fondo
  • 86.68M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo U ACCESS
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base EUR
  • Classe di asset Single Hedge Fund
  • Orientamento geografico Asia
  • Data di attivazione 14.07.2020
  • Classificazione SFDR Article 6 - mainstream

Dati della classe di quote

  • Descrizione IPHC EUR
  • Data di attivazione 08.10.2021
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Weekly
  • Riscatto Weekly
  • Commissione di gestione 1.25%
  • Commissione di performance Yes
  • Aliquota commissione di performance 15% - Hurdle 0%
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UAJCGIE LX
  • Telekurs 55256613
  • Reuters N/A
  • WKN A3C46R
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestiore

    Zuhair Khan