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UBAM - Euro Corporate IG Solution ID EUR

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Ottimizzare il reddito in euro mantenendo caratteristiche di rischio simili al mercato delle obbligazioni societarie «investment grade» in euro.

UBAM - Euro Corporate IG Solution è un fondo innovativo che fornisce un’esposizione liquida al mercato «investment grade» in euro con un processo d’investimento di tipo top-down.

Performance

UBAM - Euro Corporate IG Solution ID EUR
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance 0.06% 0.81% 1.01% 2.12% 2.05%
12 messi rolling 08.20 - 08.21        
12 messi rolling 1.01%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Francese Tedesco Italiano
Annual report 31.12.2020 PDF
KIID 19.02.2021 PDF
Prospectus 17.03.2021 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Francese Tedesco Italiano
Factsheets 30.06.2021 PDF
Monthly Report 30.06.2021 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2021 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania Yes Investor Report
Trasparenza per l'Austria Yes
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU1808451436
  • Dati al
  • 04.08.2021
  • Ultimo VNI
  • 103.31 EUR
  • Patrimonio del fondo
  • 809.78M EUR

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base EUR
  • Classe di asset Fixed Income
  • Orientamento geografico Europe
  • Data di attivazione 10.07.2018
  • Classificazione SFDR Article 6 - mainstream

Dati della classe di quote

  • Descrizione ID EUR
  • Data di attivazione 10.07.2018
  • Tipo di dividendo Distribution (yearly)
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.15%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo 0.77 EUR 23.04.2021

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBHGIED LX
  • Telekurs 41207790
  • Reuters N/A
  • WKN A2JQZ2
  • SEDOL N/A
  • Morningstar -
  • Financial Express -

Gestiore

    Philippe Gräub