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UBP PG - Active Income IPDm USD

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Esposizione globale ai mercati del debito pubblico e privato con caratteristiche di liquidità grazie alle competenze di Partners Group AG («Partners Group») e Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP»).

La strategia consente agli investitori di accedere ai vantaggi esclusivi della piattaforma di Partners Group, gestore indipendente leader negli investimenti sui mercati del debito privato con una presenza globale, combinati con la competenza di UBP nella gestione di strategie liquide a reddito elevato mediante indici di CDS.

Performance

UBP PG - Active Income IPDm USD
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance 0.66% 5.70% 7.67% 3.25% 3.18%
12 messi rolling 11.20 - 11.21        
12 messi rolling 7.67%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Prospectus 08.10.2021 PDF
Semi-annual report 30.06.2021 PDF
Statuts – Articles of Association 19.10.2016 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Monthly Report 31.10.2021 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2021 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania Yes Investor Report
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU1596066602
  • Dati al
  • 18.11.2021
  • Ultimo VNI
  • 91.43 USD
  • Patrimonio del fondo
  • 263.57M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBP PG
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base USD
  • Classe di asset Fund of Funds
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 28.11.2016
  • Classificazione SFDR Article 6 - mainstream

Dati della classe di quote

  • Descrizione IPDm USD
  • Data di attivazione 23.08.2018
  • Tipo di dividendo Distribution (monthly)
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Weekly
  • Riscatto Weekly
  • Commissione di gestione 0.75%
  • Commissione di performance Yes
  • Aliquota commissione di performance 10% - Class Excess Return vs Federal Funds Effective Rate (Synthetic)
  • Ultimo dividendo 0.46 USD 04.11.2021

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBAIPMU LX
  • Telekurs 36304601
  • Reuters N/A
  • WKN A2PNGJ
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestiore

    Philippe Gräub & PARTNERS GROUP