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UBP PG - Active Income IPDm USD

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Performance

UBP PG - Active Income IPDm USD
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance 3.76% -3.80% -2.54% 1.51%
Calendario 2019        
Calendario 7.78%
12 messi rolling 11.19 - 11.20 11.19 - 11.20 11.18 - 11.19    
12 messi rolling -2.54% -2.54% 5.42%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Prospectus 26.04.2017 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Monthly Report 31.10.2020 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2020 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU1596066602
  • Dati al
  • 30.11.2020
  • Ultimo VNI
  • 91.29 USD
  • Patrimonio del fondo
  • 271.38M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBP PG
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base USD
  • Classe di asset Fund of Funds
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 28.11.2016

Dati della classe di quote

  • Descrizione IPDm USD
  • Data di attivazione 23.08.2018
  • Tipo di dividendo Distribution (monthly)
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Weekly
  • Riscatto Weekly
  • Commissione di gestione 0.75%
  • Commissione di performance Yes
  • Aliquota commissione di performance 10% - Class Excess Return vs Federal Funds Effective Rate (Synthetic)
  • Ultimo dividendo 0.46 USD 03.12.2020

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBAIPMU LX
  • Telekurs 36304601
  • Reuters -
  • WKN A2PNGJ
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestiore

    Philippe Gräub & PARTNERS GROUP