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UBP PG - Active Income APHC CHF

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Esposizione globale ai mercati del debito pubblico e privato con caratteristiche di liquidità grazie alle competenze di Partners Group AG («Partners Group») e Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP»).

La strategia consente agli investitori di accedere ai vantaggi esclusivi della piattaforma di Partners Group, gestore indipendente leader negli investimenti sui mercati del debito privato con una presenza globale, combinati con la competenza di UBP nella gestione di strategie liquide a reddito elevato mediante indici di CDS.

Performance

UBP PG - Active Income APHC CHF
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance 0.57% 0.46% -0.29% 2.01% -0.63% -0.12%
12 messi rolling 05.22 - 06.23        
12 messi rolling -0.29%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Prospectus 24.11.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2022 PDF
Statuts – Articles of Association 19.10.2016 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Factsheets 30.04.2023 PDF
Monthly Report 30.04.2023 PDF
Product card 31.12.2022 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2023 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS No
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU1515366463
  • Dati al
  • 01.06.2023
  • Ultimo VNI
  • 99.24 CHF
  • Patrimonio del fondo
  • 151.98M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBP PG
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base CHF
  • Classe di asset Fund of Funds
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 28.11.2016
  • Classificazione SFDR 6

Dati della classe di quote

  • Descrizione APHC CHF
  • Data di attivazione 19.01.2017
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Weekly
  • Riscatto Weekly
  • Commissione di gestione 1.25%
  • Commissione di performance Yes
  • Aliquota commissione di performance 10% - Class Excess Return vs Federal Funds Effective Rate (Synthetic)
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBAPHCC LX
  • Telekurs 34426182
  • Reuters N/A
  • WKN A2PA6L
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestiore

    Philippe Gräub & PARTNERS GROUP