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UBAM - Global High Yield Solution IDm HKD

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Esposizione liquida al debito societario «high yield» con un rischio tassi limitato

UBAM - Global High Yield Solution è un fondo innovativo che offre un’esposizione liquida al potenziale di rendimento elevato del debito societario «high yield» con un’esposizione limitata ai tassi d’interesse.

 

SFP_2021_B.jpg (Web)

Over10Y-obb-Int-HY.png

Performance

UBAM - Global High Yield Solution IDm HKD
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance -0.48% -6.79% -4.54% 1.16% 2.70% 3.74%
12 messi rolling 05.21 - 05.22        
12 messi rolling -4.54%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Annual report 31.12.2021 PDF
KIID 28.03.2022 PDF PDF PDF PDF
Prospectus 28.03.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2021 PDF
Shareholders letter 28.03.2022 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 04.02.2020 PDF PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Factsheets 30.04.2022 PDF
Monthly Report 30.04.2022 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2022 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS No
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU1490136105
  • Dati al
  • 25.05.2022
  • Ultimo VNI
  • 904.58 HKD
  • Patrimonio del fondo
  • 4'502.20M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base HKD
  • Classe di asset Fixed Income
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 03.12.2010
  • Classificazione SFDR Article 8 - promote ESG

Dati della classe di quote

  • Descrizione IDm HKD
  • Data di attivazione 15.09.2016
  • Tipo di dividendo Distribution (monthly)
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.25%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo 3.47 HKD 03.05.2022

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UGHIHDM LX
  • Telekurs 33850930
  • Reuters N/A
  • WKN A2P539
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestiore

    Philippe Gräub / Bram ten Kate