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UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity UD CHF

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Accesso alle opportunità di crescita globale con le azioni di small e mid cap svizzere di qualità

UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity è un portafoglio concentrato composto delle migliori idee del team d’investimento nell’universo delle azioni svizzere, large cap escluse. Queste società tendono ad avere flussi di reddito globali, prodotti a elevato valore aggiunto e/o occupano segmenti di mercato specialistici, nei quali sono spesso leader.

Performance

UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity UD CHF
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance 8.12% 3.62% 7.16% 1.95% 10.03%
Calendario 2019 2018 2017 2016  
Calendario 33.29% -22.92% 37.73% 6.56%
12 messi rolling 11.19 - 11.20 11.18 - 11.19 11.17 - 11.18 11.16 - 11.17  
12 messi rolling 7.16% 19.72% -17.41% 41.40%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Francese Tedesco Italiano
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 19.02.2020 PDF
Prospectus 28.02.2020 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Francese Tedesco Italiano
Monthly Report 31.10.2020 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2020 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU1088708349
  • Dati al
  • 26.11.2020
  • Ultimo VNI
  • 158.37 CHF
  • Patrimonio del fondo
  • 67.10M CHF

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base CHF
  • Classe di asset Equity
  • Orientamento geografico Switzerland
  • Data di attivazione 10.07.2015

Dati della classe di quote

  • Descrizione UD CHF
  • Data di attivazione 21.12.2015
  • Tipo di dividendo Distribution (yearly)
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.65%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo 0.58 CHF 21.04.2020

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg USSMUCD LX
  • Telekurs 24880799
  • Reuters -
  • WKN A2P53F
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestiore

    Eléanor Taylor Jolidon / Bettina Baur