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UBAM - Global Convertible Bond AC EUR

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Sfruttare la convessità delle obbligazioni convertibili su scala globale

La duplice natura delle obbligazioni convertibili, che sono uno strumento obbligazionario con un’opzione di conversione integrata, consente di combinare le qualità difensive dei titoli a reddito fisso con il potenziale di rialzo delle azioni. Su questa interessante caratteristica si fonda la convessità intrinseca della categoria di asset. Con UBAM - Global Convertible Bond gli investitori hanno l’opportunità di accedere al potenziale di convessità di questa categoria di asset e di beneficiare di una diversificazione globale.

 

SFP_2021_B.jpg (Web)

B300-obb-Convertibili.png

Performance

UBAM - Global Convertible Bond AC EUR
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance 0.43% 0.43% -5.62% -1.58% -0.52% 2.13%
12 messi rolling 06.22 - 06.23        
12 messi rolling -5.62%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Annual report 31.12.2022 PDF
KID PRIIPS 01.01.2023 PDF
Prospectus 30.12.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2022 PDF
Shareholders letter 09.01.2023 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 04.02.2020 PDF PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Factsheets 30.04.2023 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 30.04.2023 PDF
Product card 31.12.2022 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2023 PDF PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania Yes Investor Report
Trasparenza per l'Austria Yes
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes

Sustainability-related disclosure

 

Sintesi

Il Comparto mira a beneficiare della natura convessa delle obbligazioni convertibili globali per meglio cogliere i rialzi e i ribassi dei titoli azionari con volatilità inferiore, migliorando così il profilo di rischio/rendimento di un portafoglio azionario, con una sensibilità azionaria massima del 70% a livello di portafoglio del Comparto.

Oltre alla performance finanziaria, promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma il suo obiettivo non è l’investimento sostenibile. L’obiettivo è ottenere:

•              un punteggio ESG medio ponderato rettificato per il settore superiore a quello dell’indice Refinitiv Europe Hedged Convertible Bond (EUR)

•              un’impronta di carbonio inferiore (misurata in base all’intensità media ponderata del carbonio).

L’indice è un riferimento standard che rappresenta l’universo del Comparto, ma non è allineato con le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Comparto.

Per conseguire gli obiettivi ambientali e sociali promossi dal Comparto, il processo d’investimento comprende:

·         screening negativo (criteri di esclusione) in linea con le esclusioni UBP per i fondi conformi all’articolo 8, come specificato nella Politica d’investimento responsabile di UBP

·         integrazione ESG basata su analisi qualitative interne o esterne. La metodologia interna del Gestore degli investimenti per l’assegnazione del punteggio ESG si basa sulla valutazione equa di 4 pilastri: rischio climatico, strategia ambientale, capitale sociale e governance

·         costruzione del portafoglio che mira a ottenere un profilo di qualità ESG del portafoglio globale migliore e un’impronta di carbonio inferiore rispetto all’indice.

Nella sua valutazione, il Gestore degli investimenti considera la qualità della governance, comprese le pratiche contabili e la qualità dei dati finanziari divulgati, la composizione del Consiglio di Amministrazione, l’indipendenza del presidente e del Consiglio di Amministrazione, l’assetto azionario, la dispersione della proprietà delle azioni e le politiche di remunerazione.

Almeno l’80% del patrimonio netto del Comparto è sottoposto a un’analisi extra-finanziaria svolta internamente o esternamente.

Il Gestore degli investimenti prende in considerazione e cerca di ridurre al minimo i seguenti principali effetti negativi potenziali dei suoi investimenti: 1) intensità di GHG delle imprese beneficiarie degli investimenti; 2) violazioni dei principi del Patto mondiale delle Nazioni Unite e delle Linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali, 3) diversità di genere nel Consiglio di Amministrazione e 4) esposizione ad armi controverse.

I criteri vincolanti utilizzati per conseguire ciascuna delle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal prodotto finanziario sono integrati nei sistemi di controllo, al fine di assicurare le verifiche pre e post-negoziazione. La compliance è costantemente monitorata dalla funzione Rischi.

Il Gestore degli investimenti può utilizzare i dati riportati direttamente dagli emittenti o ottenuti da fornitori terzi di dati, come MSCI ESG Research o Sustainalytics. UBP esamina regolarmente la qualità dei dati e dei servizi offerti da fornitori terzi di dati ESG.

A seconda della metrica utilizzata, alcuni dati possono essere stimati dai rispettivi fornitori. Sebbene il Gestore degli investimenti applichi un processo accurato per la selezione di fornitori terzi, i loro processi e la metodologia ESG proprietaria potrebbero essere imperfetti. Di conseguenza, esiste il rischio di valutazione errata di un emittente, con una conseguente individuazione inadeguata dei rischi ESG e possibili errori nella scelta di includerlo o escluderlo dal prodotto. Prevediamo che queste limitazioni avranno un impatto contenuto sulle caratteristiche ambientali e/o sociali complessive promosse dal prodotto.

Il processo di due diligence degli investimenti garantisce che le decisioni di investimento siano in linea con gli obiettivi e con la strategia d’investimento del fondo. La valutazione dei rischi legati alla sostenibilità è integrata nel processo decisionale di investimento per garantire decisioni di investimento più informate e consapevolezza dell’esposizione al rischio. La due diligence di primo livello è condotta dai team di investimento, mentre quella di secondo livello è svolta dalla funzione Rischi.

È possibile assumere un impegno collaborativo con le imprese beneficiarie degli investimenti.

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di conseguire le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Comparto.

Per maggiori informazioni, si rimanda alle informative sulla Sostenibilità del fondo.

  • Codice ISIN
  • LU0940716078
  • Dati al
  • 01.06.2023
  • Ultimo VNI
  • 122.85 EUR
  • Patrimonio del fondo
  • 223.75M EUR

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base EUR
  • Classe di asset Convertible Bond
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 23.08.2013
  • Classificazione SFDR 8

Dati della classe di quote

  • Descrizione AC EUR
  • Data di attivazione 23.08.2013
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 1.00%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UGCBAEC LX
  • Telekurs 21623243
  • Reuters N/A
  • WKN A113CR
  • SEDOL BKZ7395
  • Morningstar N/A
  • Financial Express FG7Q

Gestiore

    Marc Basselier / Benjamin Schapiro