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UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond AHC EUR

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Accedere al potenziale di performance delle obbligazioni dei mercati emergenti offrendo rendimenti interessanti e diversificazione con un contenuto rischio creditizio

UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond consente agli investitori di accedere alle obbligazioni denominate in valuta forte, emesse da società con un rating elevato dei mercati emergenti, che offrono rendimenti più interessanti e un potenziale più elevato di performance rispetto alle loro omologhe dei mercati sviluppati con un analogo rating creditizio e un rischio tassi inferiore.

Performance

UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond AHC EUR
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance 0.78% 0.44% -8.07% -2.81% -2.64% -1.93%
12 messi rolling 03.22 - 03.23        
12 messi rolling -8.07%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Annual report 31.12.2021 PDF
KID PRIIPS 01.01.2023 PDF
Prospectus 30.12.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2022 PDF
Shareholders letter 11.08.2022 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 04.02.2020 PDF PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Factsheets 28.02.2023 PDF
Monthly Report 28.02.2023 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.12.2022 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania Yes Investor Report
Trasparenza per l'Austria Yes
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU0862302832
  • Dati al
  • 23.03.2023
  • Ultimo VNI
  • 87.38 EUR
  • Patrimonio del fondo
  • 171.12M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base EUR
  • Classe di asset Fixed Income
  • Orientamento geografico Emerging Markets
  • Data di attivazione 30.01.2013
  • Classificazione SFDR 6

Dati della classe di quote

  • Descrizione AHC EUR
  • Data di attivazione 20.04.2016
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 1.00%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UEMIAHE LX
  • Telekurs 20120866
  • Reuters N/A
  • WKN A2DR42
  • SEDOL N/A
  • Morningstar Yes
  • Financial Express FTRZ

Gestiore

    Fabio Fregna