1. Fondi
  2. LU0573560223
Menu
Indietro alla lista dei fondi

UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC CHF

Contattateci

 

Investire nelle società di migliore qualità, per vincere la fiacca

Il fondo investe in un portafoglio composto delle 30 società leader su scala globale, parimenti ponderate in portafoglio. Queste società devono essere caratterizzate da un modello d’impresa dominante, una solida redditività storica, buone premesse di utili futuri e cash flow elevati nonché un modello di business sostenibile nell’ottica dei criteri ESG. Il fondo adotta un puro approccio di tipo bottom-up con copertura del rischio e punta a sovraperformare il mercato azionario più ampio sull’arco del ciclo economico.

Il fondo è gestito in modo da mantenere un punteggio di qualità ESG superiore al benchmark, l’MSCI AC World Net Return, in qualunque momento e un punteggio di qualità ESG uguale a quello del benchmark, escluso il 20% delle società con il rating peggiore nel benchmark. Promuove inoltre una riduzione dell’impronta di carbonio prestando attenzione alle emissioni di gas a effetto serra e alla strategia climatica degli emittenti al fine di mantenere l’intensità media ponderata di CO2 ben al di sotto di quella del suo universo d’investimento.


Punti chiave

  • Investire nelle aziende leader globali con un robusto e stabile Cash Flow Return on Investment (CFROI)
  • Portafoglio concentrato fondato su forti convinzioni con un basso tasso di rotazione
  • Accesso alla crescita di qualità a qualunque prezzo
  • Team esperto di quattro analisti e gestori di portafoglio
  • Solido track record della strategia (lanciata inizialmente nel 2010 come paniere di azioni)
  • Integrazione di criteri ESG lungo l’intero processo d’investimento

 

Le ragioni dell’investimento

Le azioni in società con elevati e sostenibili cash flow return on investment (CFROI) e un’esposizione alla crescita hanno sovraperformato nel medio e lungo termine. Investire nella creazione di valore con CFROI elevati è interessante in qualunque ciclo di attività e ha dimostrato di limitare il rischio di ribasso, ma di partecipare anche alle fasi di rialzo. La selezione delle azioni di tipo bottom-up è basata sulla capacità di identificare le società che hanno un marchio, prodotti e un posizionamento forti, consentendo loro di «vincere la fiacca» (beat the fade).

 

Inoltre, le considerazioni ESG possono essere un importante fattore per i rischi associati all’investimento e per mantenere CFROI elevati e sostenibili. I criteri ESG si sono dunque rivelati una parte integrante e necessaria del processo d’investimento del team in quanto hanno consentito di identificare modelli e pratiche di business sostenibili. Mediante l’impegno diretto in società e il voto per procura, il team assicura l’adempimento dei propri obblighi in qualità di azionista responsabile. Il team Azioni svizzere e globali promuove l’impegno bilaterale con le imprese considerandolo l’approccio più dinamico e utile per ottenere incoraggianti miglioramenti nella loro aderenza ai criteri ESG.

 

L’idea del fondo

Il fondo è un portafoglio concentrato di 30 large cap globali. Intende investire in società leader nel loro ambito operativo specifico, con un rendimento elevato e sostenibile del capitale e un’esposizione alle opportunità di crescita. I gestori del fondo investono secondo un puro approccio di tipo bottom-up, integrando i criteri ESG lungo l’intero processo, e ricorrono all’allocazione settoriale e geografica come strumento di controllo del rischio.

Il team intende investire in queste società per 3-5 anni, di conseguenza è previsto che la rotazione del portafoglio rimanga piuttosto bassa.

Il codice di trasparenza in francese è pubblicato qui.

 

La strategia ha ottenuto due importanti label europei: il francese ISR per gli investimenti socialmente responsabili e il label di sostenibilità "Towards Sustainability" di Febelfin (Belgique), assegnata e gestita dall'Agenzia Centrale di Etichettatura (CLA) del marchio SRI belga.

     French Label.pngFebelfin.pngSFP_2021_B.jpg (Web)     B300-az-Int-Large-Cap.png

Performance

UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC CHF
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance 2.09% 14.33% 35.21% 14.52% 13.89% 10.65%
Calendario 2020 2019 2018 2017 2016
Calendario 14.96% 28.30% -4.85% 16.18% -0.86%
12 messi rolling 06.20 - 06.21 06.19 - 06.20 06.18 - 06.19 06.17 - 06.18 06.16 - 06.17
12 messi rolling 35.21% 5.01% 5.79% 12.28% 13.63%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Annual report 31.12.2020 PDF
KIID 19.02.2021 PDF
Prospectus 17.03.2021 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Shareholders letter 14.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Monthly Report 31.05.2021 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2021 PDF
OTHER
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Portfolio 31.12.2020 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS No
Trasparenza per la Germania Yes Investor Report
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU0573560223
  • Dati al
  • 16.06.2021
  • Ultimo VNI
  • 198.46 CHF
  • Patrimonio del fondo
  • 1'261.92M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base CHF
  • Classe di asset Equity
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 12.12.2006
  • Classificazione SFDR Article 8 - promote ESG

Dati della classe di quote

  • Descrizione AHC CHF
  • Data di attivazione 18.01.2013
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 1.50%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBGLAHC LX
  • Telekurs 12207451
  • Reuters N/A
  • WKN A2PB0X
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express F5BZ

Gestiore

    Martin Moeller / Fares Benouari