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Dinvest - Total Return Holdings AC(Q) CHF

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Investment strategy

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Performance

Dinvest - Total Return Holdings AC(Q) CHF
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD
Storico di performance 0.49% 0.49% -1.75% -1.04% 0.07% 0.15%
12 messi rolling 01.23 - 01.24        
12 messi rolling -1.75%

Disclaimer
Le performance passate non costituiscono una garanzia di quelle future. I dati di rendimento indicati comprendono i dividendi lordi reinvestiti e le spese correnti, ma non includono le commissioni di sottoscrizione/rimborso e le imposte a carico dell'investitore. Per i clienti privati, non sono indicati i dati sulla performance per i comparti con un record di performance inferiore a 12 mesi. Per i clienti commerciali, la performance inferiore all'anno è cumulata, la performance sopra all'anno è annualizzata. Per i comparti denominati in una valuta diversa da quella del fondo, il rendimento può essere ridotto o aumentato in base alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare tutto o parte dell'importo investito. Fonti des Dati: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese
Annual report 31.12.2021 PDF
Prospectus 09.01.2023 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Statuts – Articles of Association 21.05.2008 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS No
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia No
RNI Svizzera No
  • Codice ISIN
  • LU0421556324
  • Dati al
  • 31.01.2024
  • Ultimo VNI
  • 11'070.14 CHF
  • Patrimonio del fondo
  • 38.11M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo Dinvest
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base CHF
  • Classe di asset Fund of Hedge Funds
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 30.04.2009
  • Classificazione SFDR 6

Dati della classe di quote

  • Descrizione AC(Q) CHF
  • Data di attivazione 30.04.2009
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo 10'000 CHF
  • Sottoscrizione Monthly
  • Riscatto Quarterly
  • Commissione di gestione 1.50%
  • Commissione di performance Yes
  • Aliquota commissione di performance 10% - HWM + 5%
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg N/A
  • Telekurs 10080921
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express NMW3

Gestiore

    Kier Boley