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Generare performance a lungo termine investendo in aziende svizzere di qualità con una crescita visibilmente più elevata

UBAM - Swiss Equity è un fondo a gestione attiva che offre agli investitori la possibilità di accedere al potenziale di crescita della Svizzera, un mercato tradizionalmente dominato da strategie passive. Il nostro esperto team d’investimento crea un portafoglio concentrato che rappresenta le sue più forti convinzioni.

La strategia ha ottenuto il label di sostenibilità "Towards Sustainability" di Febelfin (Belgique), assegnata e gestita dall'Agenzia Centrale di Etichettatura (CLA).


Febelfin.png

 

 

SFP_2021_C.jpg (Web)

Performance

UBAM - Swiss Equity RC CHF
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance 4.04% 14.70% 25.66% 11.54% 11.66% 9.51%
Calendario 2020 2019 2018 2017 2016
Calendario 6.05% 31.78% -16.49% 24.79% -2.66%
12 messi rolling 06.20 - 06.21 06.19 - 06.20 06.18 - 06.19 06.17 - 06.18 06.16 - 06.17
12 messi rolling 25.66% 4.66% 5.52% 3.65% 20.69%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Annual report 31.12.2020 PDF
KIID 19.02.2021 PDF PDF PDF PDF
Prospectus 17.03.2021 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Shareholders letter 14.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Factsheets 31.05.2021 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 31.05.2021 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.12.2020 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS No
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU0132643411
  • Dati al
  • 21.06.2021
  • Ultimo VNI
  • 418.12 CHF
  • Patrimonio del fondo
  • 2'016.88M CHF

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base CHF
  • Classe di asset Equity
  • Orientamento geografico Switzerland
  • Data di attivazione 31.01.1997
  • Classificazione SFDR Article 8 - promote ESG

Dati della classe di quote

  • Descrizione RC CHF
  • Data di attivazione 03.06.2003
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 2.00%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBSSWCR LX
  • Telekurs 1266123
  • Reuters 60089780
  • WKN 762266
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express ACP2

Gestiore

    Eléanor Taylor Jolidon / Martin Moeller