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UBAM - Dynamic Euro Bond AD EUR

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Un’alternativa alla liquidità con un rendimento più elevato, un rischio tassi quasi nullo e un moderato rischio creditizio

UBAM - Dynamic Euro Bond offre agli investitori il vantaggio di un fondo del tipo «cash enhanced» (a breve termine ottimizzato in alternativa ai rendimenti del mercato monetario) con un limitato potenziale di ribasso grazie alla gestione attiva della struttura del portafoglio. È un’opzione valida per gli investitori alla ricerca di un’alternativa ai rendimenti molto bassi attualmente ottenuti con la liquidità. Offre un profilo di rischio/rendimento molto interessante. Ha una dimostrata volatilità storica bassa e ha registrato variazioni negative molto contenute durante la crisi del debito societario del 2008 e quella del debito sovrano in euro del 2011.

Performance

UBAM - Dynamic Euro Bond AD EUR
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance 0.02% -0.52% -0.53% -0.55% -0.31% 1.43%
Calendario 2019 2018 2017 2016 2015
Calendario 0.21% -1.29% 0.01% 0.09% -0.40%
12 messi rolling 11.19 - 12.20 11.18 - 11.19 12.17 - 11.18 12.16 - 12.17 12.15 - 12.16
12 messi rolling -0.53% 0.09% -1.21% 0.10% 0.02%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Francese Tedesco Italiano
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 26.06.2020 PDF
Prospectus 28.02.2020 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Francese Tedesco Italiano
Factsheets 31.10.2020 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 31.10.2020 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2020 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania Yes Investor Report
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU0103636592
  • Dati al
  • 01.12.2020
  • Ultimo VNI
  • 158.57 EUR
  • Patrimonio del fondo
  • 214.50M EUR

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base EUR
  • Classe di asset Fixed Income
  • Orientamento geografico Europe
  • Data di attivazione 18.12.1990

Dati della classe di quote

  • Descrizione AD EUR
  • Data di attivazione 18.11.1999
  • Tipo di dividendo Distribution (yearly)
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.20%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo 0.00 EUR 21.04.2020

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBMSTED LX
  • Telekurs 1013838
  • Reuters 60036116
  • WKN 933546
  • SEDOL 5870208
  • Morningstar N/A
  • Financial Express UC84

Gestiore

    Philippe Gräub