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UBP Distressed Opportunity Fund I A USD

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Performance

UBP Distressed Opportunity Fund I A USD
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Prospectus 07.05.2021 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS No
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia No
RNI Svizzera No
  • Codice ISIN
  • IE00BMYP3D85
  • Dati al
  • N/A
  • Ultimo VNI
  • N/A
  • Patrimonio del fondo
  • N/A

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBP Innocap Selection ICAV
  • Struttura legale ICAV
  • Giurisdizione Ireland

Dati del subfondo

  • Valuta di base USD
  • Classe di asset Multimanager Hedge Fund
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 02.02.2021
  • Classificazione SFDR N/A

Dati della classe di quote

  • Descrizione A USD
  • Data di attivazione 02.02.2021
  • Tipo di dividendo Distribution (yearly)
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo 100'000 EUR or eq
  • Sottoscrizione N/A
  • Riscatto N/A
  • Commissione di gestione 1.70%
  • Commissione di performance Yes
  • Aliquota commissione di performance 20% - Per sub-manager over 8% annualized preferred return (with full catch up)
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBPDOAU ID
  • Telekurs 58111897
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestiore

    Kier Boley / Susanna Wallis