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UBP Private Debt Fund III GBP

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Performance

UBP Private Debt Fund III GBP
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD
Storico di performance 0.92% 0.92% 5.46% 5.88% 5.51%
12 messi rolling 12.22 - 03.24        
12 messi rolling 5.46%

Disclaimer
Le performance passate non costituiscono una garanzia di quelle future. I dati di rendimento indicati comprendono i dividendi lordi reinvestiti e le spese correnti, ma non includono le commissioni di sottoscrizione/rimborso e le imposte a carico dell'investitore. Per i clienti privati, non sono indicati i dati sulla performance per i comparti con un record di performance inferiore a 12 mesi. Per i clienti commerciali, la performance inferiore all'anno è cumulata, la performance sopra all'anno è annualizzata. Per i comparti denominati in una valuta diversa da quella del fondo, il rendimento può essere ridotto o aumentato in base alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare tutto o parte dell'importo investito. Fonti des Dati: UBP SA

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LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese
Prospectus 30.11.2022 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
CYCipro
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GRGrecia
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
CYCipro
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GRGrecia
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS No
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia No
RNI Svizzera No
  • Codice ISIN
  • IE00BMY47335
  • Dati al
  • 28.03.2024
  • Ultimo VNI
  • 119.7823 GBP
  • Patrimonio del fondo
  • 239.50M EUR

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBP Private Debt ICAV
  • Struttura legale ICAV
  • Giurisdizione Ireland

Dati del subfondo

  • Valuta di base GBP
  • Classe di asset Private Debt
  • Orientamento geografico N/A
  • Data di attivazione 13.11.2020
  • Classificazione SFDR 6

Dati della classe di quote

  • Descrizione GBP
  • Data di attivazione 13.11.2020
  • Tipo di dividendo Distribution (quarterly)
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo 125'000 GBP
  • Sottoscrizione N/A
  • Riscatto N/A
  • Commissione di gestione 1.75%
  • Commissione di performance Yes
  • Aliquota commissione di performance 15% - Hurdle Internal Rate of Return (IRR) 5%
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg N/A
  • Telekurs 57143770
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestiore

    Colin Greene