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U ACCESS (IRL) Trend Macro I EUR

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Performance

U ACCESS (IRL) Trend Macro I EUR
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD
Storico di performance

Disclaimer
Le performance passate non costituiscono una garanzia di quelle future. I dati di rendimento indicati comprendono i dividendi lordi reinvestiti e le spese correnti, ma non includono le commissioni di sottoscrizione/rimborso e le imposte a carico dell'investitore. Per i clienti privati, non sono indicati i dati sulla performance per i comparti con un record di performance inferiore a 12 mesi. Per i clienti commerciali, la performance inferiore all'anno è cumulata, la performance sopra all'anno è annualizzata. Per i comparti denominati in una valuta diversa da quella del fondo, il rendimento può essere ridotto o aumentato in base alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare tutto o parte dell'importo investito. Fonti des Dati: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco
Annual report 31.12.2023 PDF
Prospectus 25.03.2024 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Statuts – Articles of Association 07.03.2016 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS No
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • IE00BD6S7T61
  • Dati al
  • 28.06.2023
  • Ultimo VNI
  • 101.6169 EUR
  • Patrimonio del fondo
  • 41.50M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo U ACCESS (Ireland) UCITS P.L.C.
  • Struttura legale PLC
  • Giurisdizione Ireland

Dati del subfondo

  • Valuta di base EUR
  • Classe di asset Single Hedge Fund
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 09.07.2014
  • Classificazione SFDR 6

Dati della classe di quote

  • Descrizione I EUR
  • Data di attivazione 26.10.2016
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo 10'000'000 USD or eq
  • Sottoscrizione Weekly
  • Riscatto Weekly
  • Commissione di gestione 1.25%
  • Commissione di performance Yes
  • Aliquota commissione di performance 20% - Historical HWM
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UTREURI ID
  • Telekurs 32684192
  • Reuters N/A
  • WKN A2AN3V
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestiore

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