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UBAM (CH) - High Grade CHF Income ID CHF

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Optimising income in CHF within the medium-dated investment-grade space
UBAM (CH) - High Grade CHF Income offers Swiss investors the benefit of an attractive income in Swiss francs while maintaining similar risk characteristics as the SBI AAA-BBB 1–10 year index.

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Performance

UBAM (CH) - High Grade CHF Income ID CHF
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance -0.33% -0.33% 2.76% 1.73% 1.27% 1.08%
Calendario 2020 2019 2018 2017 2016
Calendario 3.31% 3.14% -1.53% 0.52% 1.69%
12 messi rolling 01.20 - 01.21 01.19 - 01.20 01.18 - 01.19 01.17 - 01.18 01.16 - 01.17
12 messi rolling 2.76% 2.98% -0.50% -0.21% 1.35%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Francese Inglese Tedesco Italiano
Annual report 30.04.2020 PDF
KIID 15.04.2020 PDF PDF
Prospectus 01.10.2020 PDF PDF
Semi-annual report 31.10.2019 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Francese Inglese Tedesco Italiano
Factsheets 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 31.12.2020 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.12.2020 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 30 April
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania Yes Investor Report
Trasparenza per l'Austria Yes
Reporting per l'Italia No
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • CH0271453422
  • Dati al
  • 21.01.2021
  • Ultimo VNI
  • 105.99 CHF
  • Patrimonio del fondo
  • 347.80M CHF

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM (CH)
  • Struttura legale Swiss contractual fund
  • Giurisdizione Switzerland

Dati del subfondo

  • Valuta di base CHF
  • Classe di asset Fixed Income
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 30.06.2015

Dati della classe di quote

  • Descrizione I CHF
  • Data di attivazione 30.06.2015
  • Tipo di dividendo Distribution (yearly)
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo 1 share
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.25%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo 0.03 CHF 21.08.2019

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBHGCII SW
  • Telekurs 27145342
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express FVHM

Gestiore

    Philippe Gräub