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UBAM (CH) - High Grade CHF Income ID CHF

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Investment strategy

Comunicazione di marketing

Performance

UBAM (CH) - High Grade CHF Income ID CHF
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD
Storico di performance 0.44% -1.16% 1.27% -3.10% -1.36% -0.43%
12 messi rolling 06.23 - 06.24        
12 messi rolling 1.27%

Disclaimer
Le performance passate non costituiscono una garanzia di quelle future. I dati di rendimento indicati comprendono i dividendi lordi reinvestiti e le spese correnti, ma non includono le commissioni di sottoscrizione/rimborso e le imposte a carico dell'investitore. Per i clienti privati, non sono indicati i dati sulla performance per i comparti con un record di performance inferiore a 12 mesi. Per i clienti commerciali, la performance inferiore all'anno è cumulata, la performance sopra all'anno è annualizzata. Per i comparti denominati in una valuta diversa da quella del fondo, il rendimento può essere ridotto o aumentato in base alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare tutto o parte dell'importo investito. Fonti des Dati: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Francese Tedesco Italiano
Annual report 30.04.2023 PDF PDF
Prospectus 24.03.2023 PDF PDF
Semi-annual report 31.10.2023 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Francese Tedesco Italiano
Factsheets 31.05.2024 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 31.05.2024 PDF
Product card 31.12.2023 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2024 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
CYCipro
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GRGrecia
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
CYCipro
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GRGrecia
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 30 April
UKRFS No
Trasparenza per la Germania Yes Investor Report
Trasparenza per l'Austria Yes
Reporting per l'Italia No
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • CH0271453422
  • Dati al
  • 24.06.2024
  • Ultimo VNI
  • 95.64 CHF
  • Patrimonio del fondo
  • 172.31M CHF

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM (CH)
  • Struttura legale Swiss Contractual Fund
  • Giurisdizione Switzerland

Dati del subfondo

  • Valuta di base CHF
  • Classe di asset Fixed Income
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 30.06.2015
  • Classificazione SFDR N/A

Dati della classe di quote

  • Descrizione I CHF
  • Data di attivazione 30.06.2015
  • Tipo di dividendo Distribution (yearly)
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo 1 share
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.25%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo 0.30 CHF 16.08.2023

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBHGCII SW
  • Telekurs 27145342
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express FVHM

Gestiore

    Philippe Gräub / Bram ten Kate