UBP Asset Management (France) dispose d’un agrément pour exercer les activités et les services suivants:
- gestion d’OPCVM;
- gestion de FIA (fonds d’investissement alternatif);
- gestion de mandat;
- conseil en investissement financier;
- commercialisation d’OPC Groupe et hors Groupe;
- conseils en investissements immobiliers et mandats civils immobiliers.
UBP Asset Management (France) aujourd'hui
L’investissement responsable au sein du Groupe UBP
Le Groupe UBP est signataire des Principes des Nations Unies pour l’investissement responsable (UNPRI) depuis mars 2012. Il a, depuis, fait évoluer au fil des années sa politique d’investissement responsable (ISR) et intégré progressivement les critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance (ESG) dans ses pratiques d’investissement. Ainsi, dès le 1er janvier 2018, le Groupe UBP a étendu sa politique ISR en renforçant notamment le processus de sélection et de filtre des entreprises dans lesquelles il investit, et en particulier en précisant, par classe d’actifs, les critères ESG pris en compte, les principes de gouvernance internes encadrant son approche ISR, ainsi que les pratiques mises en œuvre au sein de ses processus d’investissement (liste d’exclusion, liste de surveillance, liste d’inclusion).
UBP Asset Management (France) s’intègre à la politique du Groupe UBP et applique des critères ESG au sein des portefeuilles qu’elle gère dans le respect des demandes spécifiques pour ses mandats institutionnels et portefeuilles dédiés.
Investissement Responsable à l'UBP
UBP Asset Management (France) gère en outre des stratégies en obligations convertibles intégrant une approche responsable propriétaire exigeante au sein de leur processus de gestion. Dans le cadre de l’article 173 de la loi sur la transition énergétique, UBP Asset Management (France) met également à disposition des investisseurs un reporting ESG, conformément aux dispositions réglementaires.
Champs d’application
Conformément aux directives du Groupe UBP, la politique ISR en vigueur (notamment les listes d’exclusion, de surveillance et d’inclusion du Groupe UBP) s’applique à l’ensemble des stratégies d’obligations convertibles de la SICAV UBAM. En sus de la politique ISR Groupe, les fonds bénéficiant du label ISR français intègrent des critères d’exclusion et d’inclusion spécifiques tels que définis dans leur code de transparence ISR respectif. Les autres OPC gérés par UBP Asset Management (France) sont (i) des fonds réservés, pour lesquels l’application de la politique ISR dépend de l’approbation des investisseurs, ou (ii) des OPC pour lesquels UBP Asset Management (France) a délégué la gestion, et donc pour lesquels la politique qui s’applique est celle du délégataire.
*Cette activité donne lieu à la rétrocession d’une partie des frais prélevés par les OPCVM.
**Chiffres établis au 30 juin 2021.
Politique de vote d’UBP Asset Management (France)
Conformément à la réglementation applicable, et en accord avec les Directives en vigueur au sein du Groupe UBP, UBP Asset Management (France) a mis en place une politique de vote adaptée à son activité. Elle précise notamment les conditions dans lesquelles elle entend exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM qu’elle gère.
Le rapport d’exercice des droits de vote pour les fonds gérés par UBP Asset Management (France) est disponible sur demande auprès de la société de gestion.
Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers
Afin de faciliter les objectifs ambitieux de l’UE en ce qui concerne le climat et l’énergie, la Commission européenne a présenté un Règlement sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité («SFDR»).
Risques en matière de durabilité
Les risques en matière de durabilité font référence à des événements ou conditions d’ordre environnemental, social, ou de gouvernance qui, s’ils/si elles se matérialisent, ont ou peuvent potentiellement avoir un impact négatif significatif sur les actifs. Lorsqu’UBP Asset Management (France) gère les services et les produits et les distribue à ses clients, elle examine et évalue tous les risques financiers pertinents, y compris les risques de durabilité. Vous trouverez plus de détails sur la gestion des risques liés à la durabilité au sein de l’UBP ici: Cadre de risque en matière de durabilité
Impact des réglementations relatives à la finance durable sur la rémunération
La structure de notre rémunération n’encourage pas une prise de risque excessive en ce qui concerne les risques de durabilité et elle est liée à la performance ajustée au risque. A cet égard, notre objectif est d’améliorer la transparence, en termes qualitatifs et quantitatifs, dans ce domaine et de promouvoir une gestion saine et efficace des risques en matière de durabilité. Afin de s’assurer que ces risques et opportunités sont pris en compte par les collaborateurs concernés, le Groupe UBP a établi une série de KPI (indicateurs clés de performance) en termes de durabilité, lesquels visent à promouvoir l’investissement responsable et la responsabilité sociale d’entreprise (RSE). La politique de rémunération est disponible ci-dessous.
Principales incidences négatives (PAI)
L’ensemble des professionnels de l’investissement, conseillers en investissement et responsables des ventes institutionnels sont tenus, conformément aux dispositions du Règlement SFDR, de fournir des informations sur la façon dont ils prennent en compte les principales incidences négatives (PAI - Principal Adverse Impacts) dans les décisions d’investissement et, le cas échéant, les conseils en investissement. Les PAI se définissent comme les effets négatifs importants, ou susceptibles de l’être, sur les facteurs de durabilité qui sont provoqués, induits ou directement liés aux décisions d’investissement et aux conseils en investissement de la société de gestion. S’agissant de 2021, compte tenu de la disponibilité limitée de données fiables pour toutes les catégories d’actifs sur lesquelles s’appuyer pour mettre en œuvre ces exigences, l’UBP a décidé, au niveau de la société de gestion et du Groupe, qu’elle n’appliquera pas l’analyse des PAI dans l’immédiat. L’UBP pourrait reconsidérer sa position à l’avenir. Elle prend cependant en compte les PAI dans la gestion de ses produits durables (conformément aux Articles 8 et 9 du Règlement SFDR).
Informations réglementaires
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UBP Asset Management (France)
116, avenue des Champs-Elysées
75008 Paris, France
Tél.: +33 1 75 77 80 80
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