1. Nos Bureaux
  2. UBP Asset Management (France)
Menu
Nos Bureaux

UBP Asset Management (France)

UBP Asset Management (France)
Introduction

Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) S.A.S. («UBP Asset Management (France)») est une société de gestion de portefeuilles enregistrée auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) depuis le 2 septembre 1998 (n° d’agrément 98041). UBP Asset Management (France) est adhérente à l’Association française de la gestion financière (AFG). Créée en 1998, UBP Asset Management (France) est la filiale française de l'UBP Asset Management (Europe) S.A.

UBP Asset Management (France) dispose d’un agrément pour exercer les activités et les services suivants:

  • gestion d’OPCVM;
  • gestion de FIA (fonds d’investissement alternatif);
  • gestion de mandat;
  • conseil en investissement financier;
  • commercialisation d’OPC Groupe et hors Groupe.

UBP Asset Management (France) aujourd'hui

  • UBP Asset Management (France) est la société de gestion du Groupe UBP en France depuis 1998.
  • Elle est le centre de compétence du Groupe pour la gestion des obligations convertibles.
  • Elle assure la promotion des produits et des compétences du Groupe UBP en France*, notamment la SICAV luxembourgeoise UBAM.
  • Elle dispose d’une organisation et de compétences répondant aux spécificités des investisseurs institutionnels français, grâce à une vingtaine de collaborateurs dédiés à la gestion institutionnelle.
  • Elle bénéficie d’une présence de longue date en France, avec une centaine de clients institutionnels pour un montant d’actifs gérés d’EUR 2,65 milliards**.

L’investissement responsable au sein du Groupe UBP

Le Groupe UBP est signataire des Principes des Nations Unies pour l’investissement responsable (UNPRI) depuis mars 2012. Il a, depuis, fait évoluer au fil des années sa politique d’investissement responsable (ISR) et intégré progressivement les critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance (ESG) dans ses pratiques d’investissement. Ainsi, dès le 1er janvier 2018, le Groupe UBP a étendu sa politique ISR en renforçant notamment le processus de sélection et de filtre des entreprises dans lesquelles il investit, et en particulier en précisant, par classe d’actifs, les critères ESG pris en compte, les principes de gouvernance internes encadrant son approche ISR, ainsi que les pratiques mises en œuvre au sein de ses processus d’investissement (liste d’exclusion, liste de surveillance, liste d’inclusion).

UBP Asset Management (France) s’intègre à la politique du Groupe UBP et applique les critères ESG au sein des portefeuilles qu’elle gère (voir liste ci-dessous), à différents niveaux:

  • de manière systématique pour l’application de la liste d’exclusion;
  • de manière optionnelle pour certains principes tels que la liste d’inclusion/liste de surveillance.

Par ailleurs, les données extrafinancières peuvent également être utilisées afin de permettre aux gérants d’améliorer leur connaissance des émetteurs qu’ils suivent.

UBP Asset Management (France) met en outre en œuvre depuis 2012 une stratégie ISR pour l’un de ses fonds d’obligations convertibles, Convertibles Europe Responsable, dont l’ensemble de la gestion est dicté par une approche responsable (voir Code de Transparence ISR). Enfin, dans le cadre de l’article 173 de la loi sur la transition énergétique, UBP Asset Management (France) met également à disposition des investisseurs un reporting ESG, conformément aux dispositions réglementaires.

* Cette activité donne lieu à la rétrocession d’une partie des frais prélevés par les OPCVM.
** Chiffres établis au 31 décembre 2019.

Champs d’application

UBP Asset Management (France) applique sa politique ISR aux fonds listés ci-dessous, lesquels représentaient 34% des encours gérés par ses soins au 31 décembre 2019. Les autres OPC gérés par UBP Asset Management (France) sont (i) des fonds réservés, pour lesquels l’application de la politique ISR dépend de l’approbation des investisseurs, ou (ii) des OPC pour lesquels UBP Asset Management (France) a délégué la gestion, et donc pour lesquels la politique qui s’applique est celle du délégataire.

Liste des fonds auxquels UBP Asset Management (France) applique sa politique ISR:

  • SICAV UBAM Convertibles
  • UBAM Convertibles Europe SRI

Ce paragraphe est mis à jour annuellement.

Reportings ESG au 31 décembre 2018

Politique de vote d’UBP Asset Management (France)

Conformément à la réglementation applicable, et en accord avec les Directives en vigueur au sein du Groupe UBP, UBP Asset Management (France) a mis en place une politique de vote adaptée à son activité. Elle précise notamment les conditions dans lesquelles elle entend exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM qu’elle gère.

Le rapport d’exercice des droits de vote pour les fonds gérés par UBP Asset Management (France) est disponible sur demande auprès de la société de gestion.


Informations réglementaires

Nous contacter

UBP Asset Management (France)
116, avenue des Champs-Elysées
75008 Paris, France
Tél.: +33 1 75 77 80 80

Nous contacter

Fraudulent Website Notification

Union Bancaire Privée, UBP SA ("UBP" or “the Bank”) would like to alert all clients and the public to fraudulent websites detected by UBP listed below. UBP would like to advise that these websites have no affiliation or connection whatsoever with the Bank.

Date of detection Fraudulent Website Address
September 7, 2020 www.union-bgi.com
July 28, 2020 ub-gi.com*
July 24, 2020 ubpinvest.org
June 8, 2020 westoncapitalbank.com
June 4, 2020 http://ubpinvest.com
June 3, 2020 ubpdirect.com
May 26, 2020 www.e-ubp.com


UBP has taken action deemed necessary and appropriate to protect the interests of its customers, the general public and the Bank. Any clients who have provided personal information or have conducted any financial transactions through these websites, are kindly requested to immediately report to the local Police and to contact their UBP relationship manager or Union Bancaire Privée, UBP SA at +41 58 819 21 11.

*AMF

Lire la suite

Clients institutionnels

Avec plus de 200 professionnels de l’investissement, UBP Asset Management a réussi à se doter d’une présence locale sur les principaux marchés mondiaux, grâce à une croissance organique et à des partenariats ciblés.

Small and mid caps

Convertible bonds add convexity to your portfolio

Find out why convexity works in the short-to-long term

Watch the video
Expertise

Des joyaux cachés parmi les SMID Caps suisses et européennes

En quoi nos solutions en SMID Caps européennes et suisses sont-elles attrayantes pour votre portefeuille ?
Read more
Lire la suite - Découvrir UBP

L'UBP en bref

L’Union Bancaire Privée a été fondée en 1969 par Edgar de Picciotto.

Lire la suite

Expertise d'investissement

Découvrez l’ensemble de nos expertises en matière de services d’investissement.