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UBP Asset Management (France)

UBP Asset Management (France)
Introduction

Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) S.A.S. («UBP Asset Management (France)») est une société de gestion de portefeuilles enregistrée auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) depuis le 2 septembre 1998 (n° d’agrément 98041). UBP Asset Management (France) est adhérente à l’Association française de la gestion financière (AFG). Créée en 1998, UBP Asset Management (France) est la filiale française de l'UBP Asset Management (Europe) S.A.

UBP Asset Management (France) dispose d’un agrément pour exercer les activités et les services suivants:

  • gestion d’OPCVM;
  • gestion de FIA (fonds d’investissement alternatif);
  • gestion de mandat;
  • conseil en investissement financier;
  • commercialisation d’OPC Groupe et hors Groupe.

UBP Asset Management (France) aujourd'hui

  • UBP Asset Management (France) est la société de gestion du Groupe UBP en France depuis 1998.
  • Elle est le centre de compétence du Groupe pour la gestion des obligations convertibles.
  • Elle assure la promotion des produits et des compétences du Groupe UBP en France*, notamment la SICAV luxembourgeoise UBAM.
  • Elle dispose d’une organisation et de compétences répondant aux spécificités des investisseurs institutionnels français, grâce à une vingtaine de collaborateurs dédiés à la gestion institutionnelle.
  • Elle bénéficie d’une présence de longue date en France, avec environ 130 clients institutionnels pour un montant d’actifs gérés d’EUR 3,8 milliards**.

L’investissement responsable au sein du Groupe UBP

Le Groupe UBP est signataire des Principes des Nations Unies pour l’investissement responsable (UNPRI) depuis mars 2012. Il a, depuis, fait évoluer au fil des années sa politique d’investissement responsable (ISR) et intégré progressivement les critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance (ESG) dans ses pratiques d’investissement. Ainsi, dès le 1er janvier 2018, le Groupe UBP a étendu sa politique ISR en renforçant notamment le processus de sélection et de filtre des entreprises dans lesquelles il investit, et en particulier en précisant, par classe d’actifs, les critères ESG pris en compte, les principes de gouvernance internes encadrant son approche ISR, ainsi que les pratiques mises en œuvre au sein de ses processus d’investissement (liste d’exclusion, liste de surveillance, liste d’inclusion).

UBP Asset Management (France) s’intègre à la politique du Groupe UBP et applique les critères ESG au sein des portefeuilles qu’elle gère (voir liste ci-dessous), à différents niveaux:

  • de manière systématique pour l’application de la liste d’exclusion;
  • de manière optionnelle pour certains principes tels que la liste d’inclusion/liste de surveillance.

Par ailleurs, les données extrafinancières peuvent également être utilisées afin de permettre aux gérants d’améliorer leur connaissance des émetteurs qu’ils suivent.

UBP Asset Management (France) met en outre en œuvre depuis 2012 une stratégie ISR pour l’un de ses fonds d’obligations convertibles, Convertibles Europe Responsable, dont l’ensemble de la gestion est dicté par une approche responsable (voir Code de Transparence ISR). Enfin, dans le cadre de l’article 173 de la loi sur la transition énergétique, UBP Asset Management (France) met également à disposition des investisseurs un reporting ESG, conformément aux dispositions réglementaires.

* Cette activité donne lieu à la rétrocession d’une partie des frais prélevés par les OPCVM.
** Chiffres établis au 31 décembre 2017.

Champs d’application

UBP Asset Management (France) applique sa politique ISR aux fonds listés ci-dessous, lesquels représentaient 53% des encours gérés par ses soins au 31 décembre 2017. Les autres OPC gérés par UBP Asset Management (France) sont (i) des fonds réservés, pour lesquels l’application de la politique ISR dépend de l’approbation des investisseurs, ou (ii) des OPC pour lesquels UBP Asset Management (France) a délégué la gestion, et donc pour lesquels la politique qui s’applique est celle du délégataire.

Liste des fonds auxquels UBP Asset Management (France) applique sa politique ISR:

  • SICAV UBAM Convertibles
  • Convertibles Europe Responsable

Ce paragraphe est mis à jour annuellement.

Reportings ESG au 31 décembre 2017

  • UBAM Convertibles Europe 10-40
  • Convertibles Europe Responsable

Politique de vote d’UBP Asset Management (France)

Conformément à la réglementation applicable, et en accord avec les Directives en vigueur au sein du Groupe UBP, UBP Asset Management (France) a mis en place une politique de vote adaptée à son activité. Elle précise notamment les conditions dans lesquelles elle entend exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM qu’elle gère. Cette politique est disponible sur demande auprès de la société de gestion.

Le rapport d’exercice des droits de vote pour les fonds gérés par UBP Asset Management (France) est disponible sur demande auprès de la société de gestion.


Informations réglementaires

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UBP Asset Management (France)
116, avenue des Champs-Elysées
75008 Paris, France
Tél.: +33 1 75 77 80 80

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